Amundi Funds Euro Corporate Bond - A EUR

LU0119099819
20,78 EUR 7/12/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119099819
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2021) 38,820 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,12 %
Liquiditeiten 8,50 %
Aandelen 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,25 %
USD - Amerikaanse dollar 5,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,26 %
GBP - Brits pond 0,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,88 %
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z (C) 3,40 %
TotalEnergies SE 2,71 %
BNP PARIBAS SA .25% 13-APR-2027 2,21 %
CREDIT AGRICOLE SA 1% 22-APR-2026 1,84 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 1,68 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,49 %
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR I C 1,01 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3.5% 01-APR-2026 1,01 %
NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02-APR-2025 0,99 %

Prestaties in EUR (7/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -0,34 % -0,37 %
Rendement 6 maanden 0,48 % 0,34 %
Rendement 1 jaar 0,14 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,67 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,82 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,34 % 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,50 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,37
Ratio van Treynor 1,57