Amundi Funds Equity Latin America - AU (Uitkering)

LU0201602173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
402,75 USD 22/05/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
8,58 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2019) 3,420 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Financiële sector 39,95 %
Nutsbedrijven 20,51 %
Consumptiegoederen 19,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,51 %
Diverse industrieën en diensten 3,35 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Spitstechnologie 0,32 %
Landen Gewicht
Brazilië 67,83 %
Mexico 20,58 %
Chili 2,49 %
Argentinië 1,87 %
Luxemburg 1,28 %
Canada 0,18 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,17 %
USD - Amerikaanse dollar 35,33 %
MXN - Mexicaanse peso 14,85 %
CLP - Chileense peso 1,24 %
EUR - Euro 0,26 %
ARS - Argentijnse peso 0,24 %
CAD - Canadese dollar 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,82 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,01 %
BANCO BRADESCO PRF 5,69 %
JBS ORD 4,46 %
BANCO DO BRASIL ORD 4,37 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,25 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,92 %
BRADESPAR PRF 3,79 %
SUZANO ORD 2,97 %
GRUPO MEXICO B ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,62 % -4,26 %
Rendement 3 maanden -5,79 % -7,40 %
Rendement 6 maanden 9,03 % 6,40 %
Rendement 1 jaar 8,58 % 5,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,37 % 11,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,26 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,52 % 4,42 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,04 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,93 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,57
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-equity-latin-america-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden