Amundi Funds Equity Latin America - AU (Uitkering)

LU0201602173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
396,73 USD 17/05/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,77 % Rendement 1 jaar
2,37 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,120 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,79 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,53 % -7,01 %
Rendement 3 maanden -5,67 % -8,86 %
Rendement 6 maanden 0,00 % -2,74 %
Rendement 1 jaar 6,77 % 4,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,00 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,48 % -1,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,72 % -0,52 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,89 %
Liquiditeiten 2,01 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,35 %
Consumptiegoederen 15,22 %
Diverse industrieën en diensten 11,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,81 %
Olie en Gas 7,37 %
Nutsbedrijven 6,14 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Landen Gewicht
Brazilië 62,16 %
Mexico 23,28 %
Chili 3,55 %
Argentinië 3,12 %
Verenigde Staten 2,17 %
Luxemburg 1,03 %
Canada 0,13 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 47,69 %
USD - Amerikaanse dollar 29,98 %
MXN - Mexicaanse peso 18,83 %
CLP - Chileense peso 1,58 %
ARS - Argentijnse peso 0,83 %
CAD - Canadese dollar 0,13 %
EUR - Euro 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,85 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 6,82 %
BRADESPAR SA PFD 5,15 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 5,04 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,65 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,37 %
JBS SA ORD 3,33 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,24 %
CREDICORP LTD ORD 2,69 %
BANCO BRADESCO SA DR 2,56 %