Amundi Funds Equity Latin America - AU (Uitkering)

LU0201602173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
376,26 USD 12/12/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
1,74 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/11/2018) 3,360 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,20 %
Liquiditeiten 1,59 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 18,85 %
Nutsbedrijven 17,30 %
Diverse industrieën en diensten 15,41 %
Consumptiegoederen 5,80 %
Telecomoperatoren 1,45 %
Landen Gewicht
Brazilië 65,37 %
Mexico 21,18 %
Argentinië 2,97 %
Chili 2,35 %
Verenigde Staten 1,74 %
Luxemburg 1,65 %
Canada 0,14 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 46,28 %
USD - Amerikaanse dollar 35,16 %
MXN - Mexicaanse peso 15,63 %
CLP - Chileense peso 1,23 %
ARS - Argentijnse peso 0,43 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
EUR - Euro 0,05 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 9,75 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,01 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,34 %
BANCO BRADESCO PRF 5,03 %
BRADESPAR PRF 4,57 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,62 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,46 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,19 %
JBS ORD 3,12 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,72 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 11,42 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 9,63 % 8,38 %
Rendement 1 jaar 1,74 % 0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,64 % 13,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,09 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 6,88 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,53 %
Volatiliteit van de benchmark 18,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-equity-latin-america-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden