Amundi Funds Equity Latin America - AU (Uitkering)

LU0201602173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
368,19 USD 10/08/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-1,94 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/07/2018) 3,560 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,16 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 1,65 %
Rendement 3 maanden -6,43 % -6,13 %
Rendement 6 maanden -4,93 % -4,90 %
Rendement 1 jaar -1,94 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,57 % 8,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,86 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,36 % 1,47 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,51 %
Liquiditeiten 3,99 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,91 %
Consumptiegoederen 15,23 %
Diverse industrieën en diensten 14,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,56 %
Olie en Gas 6,92 %
Nutsbedrijven 5,53 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Landen Gewicht
Brazilië 57,80 %
Mexico 25,46 %
Verenigde Staten 4,69 %
Chili 3,53 %
Argentinië 2,96 %
Luxemburg 1,57 %
Canada 0,16 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 44,87 %
USD - Amerikaanse dollar 32,79 %
MXN - Mexicaanse peso 19,65 %
CLP - Chileense peso 1,63 %
ARS - Argentijnse peso 0,64 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 6,47 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 5,77 %
BRADESPAR SA PFD 4,81 %
USD CASH 4,68 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA ORD 4,33 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 4,31 %
Banco Bradesco Sa Pfd 4,01 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 3,81 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,61 %
JBS SA ORD 3,34 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-equity-latin-america-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden