Amundi Funds Equity Latin America - AU (Uitkering)

LU0201602173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
430,06 USD 14/02/2019
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
9,78 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/01/2019) 3,770 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,04 %
Liquiditeiten 2,08 %
Obligaties 0,00 %
Landen Gewicht
Brazilië 66,69 %
Mexico 18,80 %
Argentinië 3,17 %
Chili 2,50 %
Verenigde Staten 1,76 %
Luxemburg 1,41 %
Canada 0,17 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 48,09 %
USD - Amerikaanse dollar 35,31 %
MXN - Mexicaanse peso 13,20 %
CLP - Chileense peso 1,27 %
ARS - Argentijnse peso 0,48 %
CAD - Canadese dollar 0,17 %
EUR - Euro 0,03 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 8,36 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 6,56 %
BANCO BRADESCO PRF 5,57 %
BANCO DO BRASIL ORD 5,42 %
BRADESPAR PRF 4,23 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 3,65 %
JBS ORD 3,56 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,03 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,02 %
BANCO BRADESCO ADR REPSTG 1 PRF 2,99 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 13,43 % 13,06 %
Rendement 6 maanden 16,33 % 16,51 %
Rendement 1 jaar 9,78 % 6,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,91 % 21,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,81 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,31 % 7,27 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,24 %
Volatiliteit van de benchmark 18,70 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,73
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-equity-latin-america-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden