Amundi Funds Equity Latin America - AU (Uitkering) LU0201602173

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
415,01 USD 18/10/2017
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
6,70 % Rendement 1 jaar
2,37 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (29/09/2017) 3,370 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,43 %
Volatiliteit van de benchmark 16,70 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,40 % -0,38 %
Rendement 3 maanden 5,78 % 5,18 %
Rendement 6 maanden 2,33 % 3,63 %
Rendement 1 jaar 6,70 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,21 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,71 % 0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,80 % 1,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,15 %
Liquiditeiten 2,83 %
Obligaties 1,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,19 %
Consumptiegoederen 17,31 %
Diverse industrieën en diensten 12,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,97 %
Nutsbedrijven 6,00 %
Olie en Gas 5,18 %
Telecomoperatoren 2,83 %
Landen Gewicht
Brazilië 53,04 %
Mexico 31,59 %
Chili 4,36 %
Argentinië 1,86 %
Verenigde Staten 1,84 %
Luxemburg 0,67 %
Canada 0,14 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 45,64 %
USD - Amerikaanse dollar 30,15 %
MXN - Mexicaanse peso 22,17 %
CLP - Chileense peso 1,96 %
CAD - Canadese dollar 0,14 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -2,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA PFD 7,20 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 5,26 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 5,04 %
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS DR 4,61 %
CREDICORP LTD ORD 4,04 %
BRADESPAR SA PFD 3,56 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 3,25 %
Banco Bradesco Sa Pfd 3,08 %
BANCO BRADESCO SA DR 2,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA PFD 2,65 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden