Amundi Funds Equity Latin America - AU (Uitkering)

LU0201602173
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
400,78 USD 17/10/2018
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
2,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602173
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/02/1994
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (28/09/2018) 3,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,84 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 1,19 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 20,94 %
Diverse industrieën en diensten 19,55 %
Nutsbedrijven 10,99 %
Consumptiegoederen 6,64 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Landen Gewicht
Brazilië 52,43 %
Mexico 32,44 %
Verenigde Staten 4,26 %
Chili 2,92 %
Argentinië 1,64 %
Luxemburg 1,45 %
Canada 0,16 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 41,64 %
USD - Amerikaanse dollar 32,24 %
MXN - Mexicaanse peso 22,92 %
CLP - Chileense peso 1,56 %
ARS - Argentijnse peso 0,41 %
EUR - Euro 0,23 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GPO FIN BANORTE O ORD 6,49 %
PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF 6,05 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 5,14 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 4,69 %
USD CASH 4,26 %
BRADESPAR PRF 4,01 %
SUZANO PAPEL E CELULOSE ORD 3,80 %
BANCO BRADESCO PRF 3,73 %
BANCO DO BRASIL ORD 3,67 %
GRUMA B ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,65 % 9,90 %
Rendement 3 maanden 8,65 % 5,77 %
Rendement 6 maanden -2,06 % -4,64 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -3,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,44 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,95 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 7,08 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,45 %
Volatiliteit van de benchmark 18,20 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-equity-latin-america-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden