Amundi Funds Equity Japan Value - AJ (Uitkering)

LU0248702275
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22.429,00 JPY 22/05/2018
Aandelen - Japan Beleggingsbeleid
8,33 % Rendement 1 jaar
1,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248702275
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/05/2009
Categorie Aandelen - Japan
Fondsgrootte (30/04/2018) 7,640 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 12,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,93 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 8,54

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,11 % 5,74 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 4,99 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 4,68 %
Rendement 1 jaar 8,33 % 13,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,92 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,95 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,35 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Liquiditeiten 1,45 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,01 %
Consumptiegoederen 24,92 %
Financiële sector 11,54 %
Spitstechnologie 8,08 %
Gezondheid en Farma 7,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,82 %
Telecomoperatoren 4,79 %
Nutsbedrijven 1,73 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 100,06 %
EUR - Euro 0,09 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,86 %
FUJITSU LTD ORD 2,75 %
COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS INC ORD 2,69 %
KAGOME CO LTD ORD 2,64 %
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD 2,63 %
MIRACA HOLDINGS INC ORD 2,59 %
TOAGOSEI CO LTD ORD 2,56 %
HIROSE ELECTRIC CO LTD ORD 2,55 %
COMSYS HOLDINGS CORP ORD 2,54 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 2,53 %