Amundi Funds Equity India Infrastructure - AU (Uitkering)

LU0334875332
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,83 USD 23/05/2018
Aandelen - Indië Beleggingsbeleid
-3,81 % Rendement 1 jaar
2,47 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0334875332
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2009
Categorie Aandelen - Indië
Fondsgrootte (30/04/2018) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,47 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 23,73 %
Volatiliteit van de benchmark 20,10 %
Bêta 1,23
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 12,20

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,06 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -6,96 % -1,03 %
Rendement 6 maanden -13,12 % -3,90 %
Rendement 1 jaar -3,81 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,28 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,89 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,04 %
Financiële sector 15,92 %
Olie en Gas 13,43 %
Consumptiegoederen 11,30 %
Nutsbedrijven 6,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,55 %
Telecomoperatoren 1,39 %
Spitstechnologie 1,35 %
Munten Gewicht
INR - Indiase roepie 98,27 %
USD - Amerikaanse dollar 2,40 %
EUR - Euro -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 8,11 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 4,07 %
LARSEN & TOUBRO LTD ORD 3,41 %
USD CASH 2,40 %
KEC INTERNATIONAL LTD ORD 2,39 %
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD ORD 2,26 %
ASHOK LEYLAND LTD ORD 2,23 %
DALMIA BHARAT LTD ORD 2,20 %
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY LTD ORD 2,20 %
ASTRAL POLY TECHNIK LTD ORD 2,19 %