Amundi Funds Equity Global Conservative - A USD (Uitkering)

LU0801842716
170,48 USD 8/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0801842716
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 0,820 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,93 %
Liquiditeiten 4,45 %
Obligaties 1,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,61 %
Gezondheid en Farma 19,51 %
Spitstechnologie 16,84 %
Diverse industrieën en diensten 10,57 %
Nutsbedrijven 7,04 %
Financiële sector 6,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,15 %
Telecomoperatoren 4,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,24 %
Japan 8,52 %
Zwitserland 6,92 %
Finland 2,89 %
Denemarken 2,59 %
Frankrijk 2,40 %
Duitsland 2,24 %
Israël 1,70 %
Nederland 1,67 %
Australië 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,49 %
EUR - Euro 12,57 %
JPY - Japanse yen 8,40 %
CHF - Zwitserse frank 6,71 %
DKK - Deense kroon 2,59 %
AUD - Australische dollar 1,48 %
CAD - Canadese dollar 1,20 %
GBP - Brits pond 1,13 %
HKD - Hongkongse dollar 0,97 %
SGD - Singaporese dollar 0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 3,42 %
Johnson & Johnson 2,00 %
Hormel Foods Corp 1,76 %
Tyler Technologies Inc 1,75 %
GIVAUDAN SA 1,74 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1,74 %
COSTCO WHOLESALE CORP 1,71 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD 1,70 %
Walmart Inc 1,70 %
MERCK & CO INC 1,69 %

Prestaties in EUR (8/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,87 % 5,02 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 5,55 % 18,92 %
Rendement 1 jaar 13,73 % 39,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,45 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,56 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 11,00