Amundi Funds Equity Global Conservative - A USD (Uitkering)

LU0801842716
179,47 USD 14/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0801842716
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,060 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,15 %
Liquiditeiten 5,61 %
Obligaties 0,26 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,74 %
Gezondheid en Farma 18,17 %
Spitstechnologie 14,65 %
Diverse industrieën en diensten 14,46 %
Financiële sector 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,34 %
Nutsbedrijven 5,88 %
Telecomoperatoren 3,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,23 %
Japan 8,19 %
Zwitserland 3,53 %
Groot-Brittannië 3,02 %
Duitsland 2,60 %
Australië 2,18 %
Denemarken 2,06 %
Frankrijk 2,01 %
Nederland 1,93 %
Israël 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,35 %
EUR - Euro 9,78 %
JPY - Japanse yen 8,18 %
CHF - Zwitserse frank 3,49 %
AUD - Australische dollar 2,18 %
DKK - Deense kroon 1,96 %
GBP - Brits pond 1,77 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
CAD - Canadese dollar 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 2,97 %
COSTCO WHOLESALE CORP ORD 1,92 %
ATMOS ENERGY CORP ORD 1,83 %
TARGET CORP ORD 1,81 %
CERNER CORP ORD 1,81 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,80 %
HORMEL FOODS CORP ORD 1,79 %
3M CO ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,76 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,70 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 8,08 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 12,37 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,07 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,99 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,83 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 11,22