Amundi Funds Equity Global Conservative - A USD (Uitkering)

LU0801842716
183,16 USD 20/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0801842716
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 1,150 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,21 %
Liquiditeiten 6,72 %
Obligaties 0,18 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,83 %
Gezondheid en Farma 19,25 %
Diverse industrieën en diensten 15,18 %
Spitstechnologie 13,93 %
Financiële sector 6,98 %
Nutsbedrijven 5,71 %
Telecomoperatoren 5,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,92 %
Japan 7,44 %
Zwitserland 6,22 %
Groot-Brittannië 4,34 %
Duitsland 2,26 %
Nederland 2,12 %
Australië 2,00 %
Israël 1,56 %
Finland 1,56 %
Frankrijk 1,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,55 %
JPY - Japanse yen 7,41 %
EUR - Euro 6,25 %
CHF - Zwitserse frank 5,73 %
GBP - Brits pond 2,97 %
AUD - Australische dollar 1,91 %
CAD - Canadese dollar 1,02 %
HKD - Hongkongse dollar 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,72 %
DKK - Deense kroon 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,63 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 2,97 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,98 %
CERNER CORP ORD 1,88 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 1,87 %
PFIZER INC ORD 1,86 %
ATMOS ENERGY CORP ORD 1,84 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,82 %
PEPSICO INC ORD 1,78 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 0,14 %
Rendement 6 maanden 6,52 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 16,29 % 15,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,04 % 15,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,51 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,00 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 12,13