Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0985951473
155,89 EUR 8/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0985951473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 22,270 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,38 %
Liquiditeiten 7,20 %
Obligaties 2,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,86 %
Gezondheid en Farma 18,56 %
Spitstechnologie 15,30 %
Diverse industrieën en diensten 13,79 %
Nutsbedrijven 9,35 %
Financiële sector 8,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,70 %
Japan 8,11 %
Groot-Brittannië 5,02 %
Zwitserland 4,67 %
Frankrijk 3,17 %
Nederland 2,63 %
Canada 2,17 %
Australië 2,05 %
Duitsland 1,88 %
Spanje 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,73 %
JPY - Japanse yen 7,11 %
EUR - Euro 6,99 %
CHF - Zwitserse frank 4,02 %
GBP - Brits pond 2,77 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
CAD - Canadese dollar 1,33 %
HKD - Hongkongse dollar 0,61 %
SEK - Zweedse kroon 0,46 %
NOK - Noorse kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD CAP 5,18 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 4,76 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,00 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,93 %
PEPSICO INC ORD 1,86 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 1,84 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,75 %
PFIZER INC ORD 1,75 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC ORD 1,73 %
DOMINION ENERGY INC ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (8/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,34 % -0,24 %
Rendement 3 maanden -2,27 % -3,92 %
Rendement 6 maanden 2,71 % -2,23 %
Rendement 1 jaar 0,28 % -7,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,40 % 7,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,84 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,16 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 10,83