Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0985951473
147,56 EUR 30/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0985951473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 18,200 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,29 %
Liquiditeiten 5,39 %
Obligaties 0,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,08 %
Gezondheid en Farma 19,17 %
Spitstechnologie 14,96 %
Diverse industrieën en diensten 11,83 %
Financiële sector 8,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,49 %
Nutsbedrijven 6,03 %
Telecomoperatoren 4,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,50 %
Japan 7,89 %
Zwitserland 5,79 %
Groot-Brittannië 4,12 %
Frankrijk 3,49 %
Nederland 2,55 %
Duitsland 2,38 %
Zweden 2,32 %
Australië 1,58 %
Canada 1,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 66,41 %
EUR - Euro 8,98 %
JPY - Japanse yen 7,89 %
CHF - Zwitserse frank 5,42 %
GBP - Brits pond 3,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,94 %
AUD - Australische dollar 1,55 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
HKD - Hongkongse dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 6,22 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,15 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 1,89 %
Wolters Kluwer NV Ord 1,89 %
DOMINION ENERGY INC ORD 1,79 %
PEPSICO INC ORD 1,78 %
PFIZER INC ORD 1,77 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,77 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,75 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,69 % -6,22 %
Rendement 3 maanden -5,68 % -9,74 %
Rendement 6 maanden -7,83 % -11,63 %
Rendement 1 jaar 3,31 % -4,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,85 % 8,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 9,23