Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0985951473
114,03 EUR 2/04/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-7,13 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0985951473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2020) 8,770 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,84 %
Obligaties 5,69 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,80 %
Gezondheid en Farma 16,09 %
Nutsbedrijven 12,74 %
Spitstechnologie 11,99 %
Diverse industrieën en diensten 11,08 %
Financiële sector 9,33 %
Telecomoperatoren 4,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,55 %
Japan 10,37 %
Zwitserland 7,47 %
Duitsland 4,52 %
Denemarken 2,83 %
Nederland 2,80 %
Groot-Brittannië 2,78 %
Canada 1,86 %
Ierland 1,60 %
België 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,87 %
JPY - Japanse yen 10,22 %
EUR - Euro 9,01 %
CHF - Zwitserse frank 6,67 %
DKK - Deense kroon 2,66 %
GBP - Brits pond 2,32 %
CAD - Canadese dollar 1,41 %
AUD - Australische dollar 1,09 %
NOK - Noorse kroon 0,57 %
SEK - Zweedse kroon 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 7,42 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,04 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 2,01 %
Visa Cl A ORD 1,94 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,87 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 1,76 %
JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD 1,75 %
BEIERSDORF ORD 1,75 %
COLOPLAST ORD 1,73 %
Roche Holding Par 1,70 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -11,59 % -16,21 %
Rendement 3 maanden -14,57 % -21,25 %
Rendement 6 maanden -11,21 % -13,42 %
Rendement 1 jaar -7,13 % -10,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 3,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,60 %
Bêta 0,73
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,41