Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0985951473
126,16 EUR 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,55 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0985951473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 12,090 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,88 %
Liquiditeiten 5,83 %
Obligaties 1,23 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,05 %
Spitstechnologie 19,92 %
Gezondheid en Farma 19,20 %
Diverse industrieën en diensten 9,72 %
Nutsbedrijven 7,49 %
Telecomoperatoren 6,72 %
Financiële sector 5,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,51 %
Japan 10,67 %
Zwitserland 8,32 %
Duitsland 3,49 %
Groot-Brittannië 2,99 %
Nederland 2,02 %
Australië 1,96 %
Israël 1,84 %
Ierland 1,66 %
Frankrijk 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,57 %
EUR - Euro 11,39 %
JPY - Japanse yen 10,62 %
CHF - Zwitserse frank 7,79 %
GBP - Brits pond 2,81 %
AUD - Australische dollar 1,96 %
DKK - Deense kroon 0,83 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,67 %
NOK - Noorse kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,61 %
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - IC (D) 2,38 %
Roche Holding Par 1,98 %
Visa Cl A ORD 1,88 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE ORD 1,88 %
Kddi Ord 1,85 %
COSTCO WHOLESALE ORD 1,85 %
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIS ORD 1,84 %
NESTLE N ORD 1,83 %
Verizon Communications ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,06 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 10,64 % 19,85 %
Rendement 6 maanden -5,48 % -7,15 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,00 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,89 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,50