Amundi Funds Equity Global Conservative - A EUR (Uitkering)

LU0985951473
129,09 EUR 22/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,65 % Rendement 1 jaar
1,70 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0985951473
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/2015
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2019) 5,630 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Liquiditeiten 1,15 %
Obligaties 0,88 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,88 %
Nutsbedrijven 15,12 %
Gezondheid en Farma 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 13,80 %
Financiële sector 10,84 %
Spitstechnologie 6,14 %
Telecomoperatoren 5,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,22 %
Japan 11,20 %
Zwitserland 7,31 %
Duitsland 3,56 %
Groot-Brittannië 2,99 %
Denemarken 2,67 %
Frankrijk 2,59 %
Australië 1,91 %
Nederland 1,81 %
Canada 1,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,04 %
JPY - Japanse yen 11,14 %
EUR - Euro 10,12 %
CHF - Zwitserse frank 6,34 %
DKK - Deense kroon 2,67 %
GBP - Brits pond 2,55 %
AUD - Australische dollar 1,89 %
CAD - Canadese dollar 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 1,32 %
NOK - Noorse kroon 0,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
WEC ENERGY GROUP ORD 2,08 %
Procter & Gamble ORD 2,03 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,03 %
NESTLE N ORD 1,97 %
BEIERSDORF ORD 1,97 %
AMERICAN WATER WORKS ORD 1,91 %
ATMOS ENERGY ORD 1,89 %
AMERICAN ELECTRIC POWER ORD 1,77 %
MCDONALDS HLDGS ORD 1,67 %
MCDONALD'S ORD 1,67 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,19 % -0,57 %
Rendement 3 maanden 1,78 % 1,72 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 4,49 %
Rendement 1 jaar 14,65 % 13,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,18 % 10,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;