Amundi Funds Equity Emerging Focus - AU (Uitkering)

LU0319686076
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
168,95 USD 16/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,82 % Rendement 1 jaar
2,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319686076
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/08/2009
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 17,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,24 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,53

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % 3,00 %
Rendement 3 maanden 0,65 % 1,15 %
Rendement 6 maanden 0,55 % 1,50 %
Rendement 1 jaar 6,82 % 9,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,23 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,77 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,64 %
Diverse industrieën en diensten 22,01 %
Spitstechnologie 17,81 %
Consumptiegoederen 9,10 %
Olie en Gas 7,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,22 %
Nutsbedrijven 1,86 %
Gezondheid en Farma 1,82 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Landen Gewicht
China 28,67 %
India 11,22 %
Hong-Kong 9,77 %
Zuid-Korea 9,63 %
Zuid-Afrika 5,96 %
Brazilië 4,56 %
Rusland 4,52 %
Indonesië 3,71 %
Thailand 3,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,29 %
USD - Amerikaanse dollar 14,69 %
INR - Indiase roepie 10,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,63 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,88 %
BRL - Braziliaanse real 4,23 %
IDR - Indonesische roepia 3,71 %
RUB - Russische roebel 2,68 %
THB - Thaise baht 2,57 %
MXN - Mexicaanse peso 2,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 4,25 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,17 %
NASPERS LTD ORD 2,69 %
SBERBANK ROSSII PAO PFD 2,01 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,95 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,95 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,37 %
BANCO DO BRASIL SA ORD 1,30 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 1,26 %