Amundi Funds Equity ASEAN - A USD (Uitkering)

LU0297165440
59,85 USD 8/07/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0297165440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 0,610 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,47 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 1,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,97 %
Telecomoperatoren 15,11 %
Nutsbedrijven 12,91 %
Consumptiegoederen 12,82 %
Diverse industrieën en diensten 7,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,24 %
Gezondheid en Farma 1,69 %
Landen Gewicht
Singapore 29,73 %
Thailand 22,12 %
Indonesië 19,73 %
Verenigde Staten 1,40 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 28,39 %
THB - Thaise baht 22,34 %
IDR - Indonesische roepia 19,88 %
USD - Amerikaanse dollar 2,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 7,40 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,47 %
PTT ORD F 5,66 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,49 %
MALAYAN BANKING ORD 4,39 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,15 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,83 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,65 %
CP ALL ORD F 2,98 %
AIRPORTS OF THAILAND ORD F 2,56 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,74 % 5,57 %
Rendement 3 maanden 9,19 % 16,19 %
Rendement 6 maanden -21,18 % -3,20 %
Rendement 1 jaar -23,69 % 2,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,01 % 4,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,54 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,16 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 0,94
Tracking error 2,35 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -