Amundi Funds Equity ASEAN - A USD (Uitkering)

LU0297165440
67,50 USD 19/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0297165440
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/07/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 0,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,85 USD
Datum laatste dividend 22/09/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,50 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 45,46 %
Telecomoperatoren 13,24 %
Nutsbedrijven 11,84 %
Consumptiegoederen 10,79 %
Diverse industrieën en diensten 7,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,04 %
Gezondheid en Farma 1,65 %
Landen Gewicht
Singapore 28,99 %
Thailand 22,56 %
Indonesië 19,50 %
Verenigde Staten 4,74 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 28,99 %
THB - Thaise baht 22,56 %
IDR - Indonesische roepia 19,50 %
USD - Amerikaanse dollar 4,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 8,47 %
PTT ORD F 5,89 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,11 %
USD CASH 4,74 %
MALAYAN BANKING ORD 4,18 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,16 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,44 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,27 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,14 %
TELKOM INDONESIA ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (19/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,87 % 10,05 %
Rendement 3 maanden 18,14 % 18,81 %
Rendement 6 maanden 9,81 % 23,44 %
Rendement 1 jaar -16,82 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,66 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,45 % 12,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,14 % 7,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -