Amundi Funds Equity ASEAN - A USD

LU0297165101
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
90,47 USD 14/08/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,44 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0297165101
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2019) 4,090 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 43,52 %
Consumptiegoederen 13,23 %
Nutsbedrijven 12,68 %
Telecomoperatoren 11,85 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,35 %
Gezondheid en Farma 2,45 %
Landen Gewicht
Singapore 26,83 %
Thailand 24,03 %
Indonesië 20,19 %
Verenigde Staten 2,55 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 26,83 %
THB - Thaise baht 24,03 %
IDR - Indonesische roepia 19,59 %
USD - Amerikaanse dollar 2,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 6,67 %
PTT ORD F 5,47 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,27 %
OVERSEA CHINESE BANKING CORP ORD 3,72 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,62 %
MALAYAN BANKING ORD 3,50 %
PUBLIC BANK ORD 3,38 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,35 %
CP ALL ORD F 3,19 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,03 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,83 % -6,30 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 1,93 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -0,15 %
Rendement 1 jaar 3,44 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,23 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,14 % 3,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,46 % 9,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,03 %
Volatiliteit van de benchmark 13,30 %
Bêta 0,77
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,69
;