Amundi Funds Equity ASEAN - A USD

LU0297165101
68,27 USD 28/05/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-6,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0297165101
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2020) 2,860 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,65 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 48,47 %
Telecomoperatoren 13,11 %
Consumptiegoederen 12,64 %
Nutsbedrijven 12,53 %
Diverse industrieën en diensten 7,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,06 %
Gezondheid en Farma 1,64 %
Landen Gewicht
Singapore 30,05 %
Thailand 22,93 %
Indonesië 21,60 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 30,05 %
THB - Thaise baht 22,93 %
IDR - Indonesische roepia 21,60 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 7,77 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,04 %
PTT ORD F 5,50 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,34 %
MALAYAN BANKING ORD 4,30 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,14 %
ADVANCED INFO SERVICE ORD F 3,42 %
BANK RAKYAT INDO ORD 3,29 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,25 %
CP ALL ORD F 3,06 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % -1,48 %
Rendement 3 maanden -14,32 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -24,81 % -11,61 %
Rendement 1 jaar -23,04 % -5,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,73 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -6,81 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,13 % 5,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,00 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,34 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -