Amundi Funds Equity ASEAN - A USD

LU0297165101
85,78 USD 20/02/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-4,23 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0297165101
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,580 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,32 %
Liquiditeiten 0,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 46,23 %
Telecomoperatoren 12,50 %
Consumptiegoederen 12,38 %
Nutsbedrijven 12,30 %
Diverse industrieën en diensten 9,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,74 %
Gezondheid en Farma 1,65 %
Landen Gewicht
Singapore 28,42 %
Thailand 24,25 %
Indonesië 20,91 %
Verenigde Staten 0,30 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 28,42 %
THB - Thaise baht 24,25 %
IDR - Indonesische roepia 20,91 %
USD - Amerikaanse dollar 0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 7,25 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 6,47 %
PTT ORD F 5,47 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 4,07 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 4,04 %
MALAYAN BANKING ORD 3,81 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,75 %
ADVANCED INFO ORD F 3,21 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,20 %
BANK RAKYAT INDO ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,23 % -4,13 %
Rendement 3 maanden -4,29 % -2,42 %
Rendement 6 maanden -3,21 % 0,53 %
Rendement 1 jaar -4,23 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,85 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,20 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,99 % 7,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,87 %
Volatiliteit van de benchmark 12,70 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -