Amundi Funds Equity ASEAN - A USD

LU0297165101
91,12 USD 16/10/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
9,92 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0297165101
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/2007
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 3,830 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 42,60 %
Nutsbedrijven 13,50 %
Consumptiegoederen 13,29 %
Telecomoperatoren 13,21 %
Diverse industrieën en diensten 8,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,22 %
Gezondheid en Farma 2,25 %
Landen Gewicht
Singapore 26,88 %
Thailand 24,53 %
Indonesië 20,98 %
Verenigde Staten 0,45 %
Munten Gewicht
SGD - Singaporese dollar 26,88 %
THB - Thaise baht 24,53 %
IDR - Indonesische roepia 20,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DBS Group Holdings ORD 6,67 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 5,79 %
PTT ORD F 5,40 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,96 %
MALAYAN BANKING ORD 3,73 %
AIRPORTS OF TH ORD F 3,57 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,52 %
ADVANCED INFO ORD F 3,43 %
CP ALL ORD F 3,38 %
UNITED OVERSEAS BANK ORD 3,35 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,33 % -2,14 %
Rendement 3 maanden -4,85 % -4,43 %
Rendement 6 maanden -0,35 % 0,55 %
Rendement 1 jaar 9,92 % 12,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,64 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,06 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,91 % 8,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;