Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - A EUR (Uitkering)

LU0907913544
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
270,01 EUR 20/09/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,56 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 0,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 8,14 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (31/12/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,06 %
Liquiditeiten 4,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,97 %
EUR - Euro 12,91 %
GBP - Brits pond 0,52 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C) 9,11 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 2,36 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 2,35 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 2,10 %
OTHER ASSETS 1,96 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,64 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,60 %
UKRAINE 7.75% 09/01/22 SR: 1,54 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR: 1,43 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,42 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 3,98 %
Rendement 6 maanden 3,58 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 7,56 % 19,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 9,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,22 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,53
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 1,63
;