Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - A EUR (Uitkering)

LU0907913544
266,95 EUR 14/02/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,57 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,810 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 9,30 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,34 %
EUR - Euro 9,85 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 7,03 %
USD CASH 3,48 %
EUR CASH 3,43 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 1,62 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,55 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,53 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,51 %
PLN 5.25% 10/24/42 SR:2 1,51 %
PEMEX 5.50% 06/27/44 SR:B 1,42 %
BAHRAIN 6.00% 09/19/44 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 3,69 % 5,74 %
Rendement 6 maanden 3,19 % 7,91 %
Rendement 1 jaar 7,57 % 16,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,11 %
Volatiliteit van de benchmark 6,70 %
Bêta 2,43
Tracking error 2,79 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,94 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,36