Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - A EUR (Uitkering)

LU0907913544
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
269,19 EUR 12/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,65 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,580 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 8,14 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,06 %
Liquiditeiten 4,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,97 %
EUR - Euro 12,91 %
GBP - Brits pond 0,52 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 9,11 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 2,36 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 2,35 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 2,10 %
OTHER ASSETS 1,96 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,64 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,60 %
UKRAINE 7.75% 09/01/22 SR: 1,54 %
ARGENTINA 7.82% 12/31/33 SR: 1,43 %
PLN 4.13% 05/15/27 SR:1 1,42 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,86 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 4,64 %
Rendement 6 maanden 7,97 % 11,04 %
Rendement 1 jaar 5,65 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,51 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,57 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,07 % 9,72 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,21 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,55
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,69