Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - A EUR

LU0907913460
612,01 EUR 7/04/2020
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-13,20 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913460
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/05/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2020) 187,700 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,34 %
EUR - Euro 9,85 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FUNDS EMERGING MRKT CORP BOND - O USD C 7,03 %
USD CASH 3,48 %
EUR CASH 3,43 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 1,62 %
URUGUAY 5.10% 06/18/50 SR: 1,55 %
SERBIA 1.50% 06/26/29 SR: 1,53 %
PLN 5.25% 10/24/42 SR:2 1,51 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,51 %
PEMEX 5.50% 06/27/44 SR:B 1,42 %
BAHRAIN 6.00% 09/19/44 SR: 1,19 %

Prestaties in EUR (7/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,57 % -10,68 %
Rendement 3 maanden -16,55 % -10,16 %
Rendement 6 maanden -15,63 % -9,79 %
Rendement 1 jaar -13,20 % -2,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,50 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,24 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,86 % 6,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,10 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,74
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -