Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A EUR Hedged

LU0613075240
106,61 EUR 20/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,73 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613075240
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 49,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,55 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,44 %
Financiële sector 27,87 %
Nutsbedrijven 12,97 %
Consumptiegoederen 9,41 %
Diverse industrieën en diensten 6,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,85 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Gezondheid en Farma 0,47 %
Landen Gewicht
China 27,57 %
India 13,51 %
Zuid-Korea 13,41 %
Hong-Kong 9,53 %
Rusland 6,34 %
Brazilië 5,63 %
Indonesië 3,50 %
Mexico 2,13 %
Verenigde Staten 1,58 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,35 %
USD - Amerikaanse dollar 16,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,41 %
INR - Indiase roepie 13,08 %
BRL - Braziliaanse real 5,49 %
RUB - Russische roebel 4,56 %
IDR - Indonesische roepia 3,50 %
CNY - Chinese yuan 1,72 %
SGD - Singaporese dollar 1,46 %
MXN - Mexicaanse peso 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,37 %
Tencent ORD 5,45 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,31 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 4,57 %
Ping An ORD H 1,73 %
SK HYNIX ORD 1,64 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,63 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,62 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,60 %
USD CASH 1,58 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -1,89 %
Rendement 3 maanden 6,32 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 13,27 % 15,75 %
Rendement 1 jaar 7,73 % 12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 7,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,18 % 6,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 1,57