Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - A EUR Hedged

LU0613075240
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,06 EUR 20/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,61 % Rendement 1 jaar
2,05 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0613075240
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 45,210 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,81 %
Liquiditeiten 3,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,47 %
Financiële sector 30,64 %
Nutsbedrijven 12,31 %
Consumptiegoederen 8,69 %
Diverse industrieën en diensten 6,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,23 %
Telecomoperatoren 1,16 %
Gezondheid en Farma 0,72 %
Landen Gewicht
China 24,47 %
Zuid-Korea 12,14 %
Hong-Kong 11,19 %
India 10,47 %
Brazilië 6,08 %
Rusland 6,03 %
Indonesië 4,34 %
Zuid-Afrika 3,12 %
Mexico 2,12 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,75 %
USD - Amerikaanse dollar 14,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,14 %
INR - Indiase roepie 10,10 %
BRL - Braziliaanse real 6,08 %
IDR - Indonesische roepia 4,34 %
RUB - Russische roebel 3,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,12 %
SGD - Singaporese dollar 1,94 %
CNY - Chinese yuan 1,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,01 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,38 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 3,96 %
Ping An ORD H 2,76 %
NASPERS N ORD 1,84 %
USD CASH 1,66 %
SBERBANK ROSSII PRF 1,54 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,48 %
ICICI BANK ORD 1,36 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % 5,19 %
Rendement 3 maanden -2,32 % 0,62 %
Rendement 6 maanden -3,42 % 0,63 %
Rendement 1 jaar -0,61 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,03 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,60 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;