Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - A EUR Hedged

LU0755948956
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,72 EUR 12/07/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,82 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,430 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,50 %
Liquiditeiten 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 92,07 %
EUR - Euro 4,03 %
HKD - Hongkongse dollar 0,23 %
SGD - Singaporese dollar 0,11 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
OTHER ASSETS 1,77 %
YPF 8.50% 07/28/25 SR: 1,60 %
COUNTRY GARDEN 5.13% 01/17/25 SR: 1,57 %
BCP PANAMA 6.13% 04/24/27 SR: 1,43 %
WOORI BANK 5.25% SR:98 1,42 %
MHP LUX 6.95% 04/03/26 SR: 1,38 %
GTH FINANCE 7.25% 04/26/23 SR: 1,29 %
METINVEST 8.50% 04/23/26 SR: 1,28 %
PETROBRAS GL FIN 4.38% 05/20/23 SR: 1,21 %
HUARONG FINANCE PERP FRN 1,15 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,69 % 1,96 %
Rendement 3 maanden 2,69 % 3,76 %
Rendement 6 maanden 6,84 % 9,48 %
Rendement 1 jaar 5,82 % 13,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,33
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 1,24