Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Uitkering)

LU0347594219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,07 USD 12/07/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
0,84 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347594219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/06/2019) 1,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 63,68 %
Nutsbedrijven 34,64 %
Consumptiegoederen 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,36 %
Canada 25,77 %
Australië 9,52 %
Frankrijk 8,55 %
Groot-Brittannië 7,66 %
Nederland 6,46 %
Italië 1,70 %
Zuid-Afrika 1,41 %
Ierland 1,02 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,18 %
CAD - Canadese dollar 24,66 %
EUR - Euro 17,69 %
AUD - Australische dollar 9,52 %
GBP - Brits pond 6,48 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT GOLDCORP ORD 8,34 %
BARRICK GOLD ORD 5,69 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 5,42 %
FRANCO NEVADA ORD 4,97 %
AGNICO EAGLE ORD 4,78 %
Total ORD 4,64 %
CHEVRON ORD 4,57 %
Newcrest Mining ORD 4,32 %
EXXON MOBIL ORD 3,35 %
BP ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,16 % 6,04 %
Rendement 3 maanden 3,48 % -2,80 %
Rendement 6 maanden 15,68 % 8,41 %
Rendement 1 jaar 0,84 % -2,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % -8,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,57 % -2,06 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,16 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,38 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,31