Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Uitkering)

LU0347594219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
79,89 USD 16/05/2018
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
5,94 % Rendement 1 jaar
2,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347594219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,580 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,40 %
Volatiliteit van de benchmark 20,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,50 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 4,26

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,02 % 5,53 %
Rendement 3 maanden 10,71 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 8,15 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 5,94 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,74 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,73 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 55,42 %
Olie en Gas 38,97 %
Diverse industrieën en diensten 3,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,06 %
Canada 24,21 %
Frankrijk 9,66 %
Groot-Brittannië 6,83 %
Australië 6,07 %
Nederland 5,54 %
Duitsland 4,33 %
Noorwegen 3,36 %
Italië 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 38,75 %
CAD - Canadese dollar 25,97 %
EUR - Euro 22,52 %
AUD - Australische dollar 5,91 %
GBP - Brits pond 4,15 %
NOK - Noorse kroon 3,28 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 5,54 %
Total Sa Ord 5,37 %
NEWMONT MINING CORP ORD 5,00 %
CHEVRON CORP ORD 4,50 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,28 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 3,20 %
DOWDUPONT INC ORD 3,01 %
GOLDCORP INC ORD 2,68 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 2,67 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP ORD 2,62 %