Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Uitkering)

LU0347594219
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
75,54 USD 16/09/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
13,66 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347594219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/08/2019) 1,530 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,02 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,26 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 61,86 %
Nutsbedrijven 32,71 %
Consumptiegoederen 2,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,40 %
Canada 27,38 %
Australië 8,19 %
Frankrijk 7,92 %
Groot-Brittannië 6,13 %
Nederland 5,76 %
Italië 1,66 %
Zuid-Afrika 1,40 %
Duitsland 1,14 %
Japan 1,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,83 %
CAD - Canadese dollar 26,27 %
EUR - Euro 16,23 %
AUD - Australische dollar 8,19 %
GBP - Brits pond 5,19 %
JPY - Japanse yen 1,10 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARRICK GOLD ORD 6,48 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,17 %
AGNICO EAGLE ORD 4,80 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,80 %
EXXON MOBIL ORD 4,50 %
FRANCO NEVADA ORD 4,21 %
CHEVRON ORD 4,03 %
Total ORD 3,91 %
Newcrest Mining ORD 3,70 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 2,57 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 6,90 %
Rendement 3 maanden 8,63 % 6,68 %
Rendement 6 maanden 9,09 % 1,33 %
Rendement 1 jaar 13,66 % -3,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,55 % -8,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,45 % -2,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,12 %
Volatiliteit van de benchmark 20,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,41 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 1,90
;