Amundi Funds CPR Global Resources - AU (Uitkering)

LU0347594219
74,96 USD 8/11/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
14,80 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347594219
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2008
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,430 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 24/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,35 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 62,29 %
Nutsbedrijven 35,05 %
Consumptiegoederen 3,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,31 %
Canada 25,99 %
Frankrijk 8,77 %
Australië 7,75 %
Groot-Brittannië 7,65 %
Nederland 5,84 %
Italië 1,78 %
Duitsland 1,30 %
Zuid-Afrika 1,30 %
Japan 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,84 %
CAD - Canadese dollar 24,98 %
EUR - Euro 17,68 %
AUD - Australische dollar 7,75 %
GBP - Brits pond 5,54 %
JPY - Japanse yen 1,11 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT GOLDCORP ORD 6,00 %
BARRICK GOLD ORD 5,99 %
EXXON MOBIL ORD 4,85 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,78 %
AGNICO EAGLE ORD 4,65 %
CHEVRON ORD 4,10 %
FRANCO NEVADA ORD 4,09 %
Total ORD 4,05 %
Newcrest Mining ORD 3,25 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 6,10 %
Rendement 6 maanden 14,61 % -0,99 %
Rendement 1 jaar 14,80 % -1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,15 % 4,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,07 % -7,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % -2,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,26 %
Volatiliteit van de benchmark 20,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,22 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 6,64
;