Amundi Funds CPR Global Resources - AU

LU0347594136
71,91 USD 20/11/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
14,73 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347594136
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/03/2008
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/10/2019) 7,990 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,35 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 62,29 %
Nutsbedrijven 35,05 %
Consumptiegoederen 3,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 36,31 %
Canada 25,99 %
Frankrijk 8,77 %
Australië 7,75 %
Groot-Brittannië 7,65 %
Nederland 5,84 %
Italië 1,78 %
Duitsland 1,30 %
Zuid-Afrika 1,30 %
Japan 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,84 %
CAD - Canadese dollar 24,98 %
EUR - Euro 17,68 %
AUD - Australische dollar 7,75 %
GBP - Brits pond 5,54 %
JPY - Japanse yen 1,11 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT GOLDCORP ORD 6,00 %
BARRICK GOLD ORD 5,99 %
EXXON MOBIL ORD 4,85 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,78 %
AGNICO EAGLE ORD 4,65 %
CHEVRON ORD 4,10 %
FRANCO NEVADA ORD 4,09 %
Total ORD 4,05 %
Newcrest Mining ORD 3,25 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,47 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 2,41 % 5,32 %
Rendement 6 maanden 11,46 % -3,19 %
Rendement 1 jaar 14,73 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,63 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,03 % -7,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,01 % -2,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,26 %
Volatiliteit van de benchmark 20,30 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,22 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 6,64
;