Amundi Funds CPR Global Resources - AE

LU0557864617
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,38 EUR 21/08/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
6,96 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557864617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (31/07/2019) 15,130 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,70 %
Liquiditeiten -0,20 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 65,03 %
Nutsbedrijven 32,92 %
Consumptiegoederen 1,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 35,96 %
Canada 27,01 %
Australië 9,13 %
Frankrijk 8,06 %
Groot-Brittannië 7,19 %
Nederland 5,90 %
Zuid-Afrika 1,60 %
Italië 1,57 %
Japan 1,08 %
Ierland 1,05 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,79 %
CAD - Canadese dollar 25,87 %
EUR - Euro 15,42 %
AUD - Australische dollar 9,13 %
GBP - Brits pond 6,14 %
JPY - Japanse yen 1,08 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT GOLDCORP ORD 7,84 %
BARRICK GOLD ORD 6,18 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,93 %
AGNICO EAGLE ORD 4,74 %
FRANCO NEVADA ORD 4,53 %
Total ORD 4,31 %
Newcrest Mining ORD 4,23 %
CHEVRON ORD 4,22 %
EXXON MOBIL ORD 3,72 %
BP ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,94 % -2,90 %
Rendement 3 maanden 10,09 % -7,19 %
Rendement 6 maanden 4,45 % -3,93 %
Rendement 1 jaar 6,96 % -8,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % -9,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -3,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,15 %
Volatiliteit van de benchmark 20,40 %
Bêta 0,80
Tracking error 3,37 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,41
;