Amundi Funds CPR Global Resources - AE

LU0557864617
100,47 EUR 16/10/2019
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,32 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557864617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2019) 18,650 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten -0,72 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 64,62 %
Nutsbedrijven 32,11 %
Consumptiegoederen 2,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,17 %
Canada 30,30 %
Frankrijk 8,27 %
Australië 7,89 %
Groot-Brittannië 6,51 %
Nederland 5,21 %
Zuid-Afrika 1,84 %
Italië 1,56 %
Duitsland 1,11 %
Japan 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 39,93 %
CAD - Canadese dollar 29,13 %
EUR - Euro 16,12 %
AUD - Australische dollar 7,89 %
GBP - Brits pond 4,80 %
JPY - Japanse yen 1,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARRICK GOLD ORD 7,62 %
AGNICO EAGLE ORD 5,68 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,58 %
EXXON MOBIL ORD 4,77 %
FRANCO NEVADA ORD 4,68 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,22 %
CHEVRON ORD 4,02 %
Total ORD 3,79 %
Newcrest Mining ORD 3,71 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,50 % -3,53 %
Rendement 3 maanden -1,99 % -1,31 %
Rendement 6 maanden 2,80 % -6,24 %
Rendement 1 jaar 7,32 % -10,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 0,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % -7,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -3,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,81 %
Volatiliteit van de benchmark 20,40 %
Bêta 0,78
Tracking error 3,38 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 3,73
;