Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Uitkering)

LU0568611734
133,98 USD 6/04/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-7,04 % Rendement 1 jaar
2,26 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611734
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/03/2020) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 24/09/2015

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,83 %
Obligaties 3,76 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 48,30 %
Spitstechnologie 30,45 %
Gezondheid en Farma 8,33 %
Diverse industrieën en diensten 3,64 %
Financiële sector 1,60 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,55 %
Frankrijk 10,38 %
Japan 6,31 %
Duitsland 3,71 %
Italië 3,12 %
Nederland 3,07 %
China 2,30 %
Zwitserland 2,24 %
Canada 1,94 %
Groot-Brittannië 1,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,42 %
EUR - Euro 18,83 %
JPY - Japanse yen 6,22 %
CHF - Zwitserse frank 2,22 %
HKD - Hongkongse dollar 2,14 %
GBP - Brits pond 0,97 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,05 %
AUD - Australische dollar -0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 4,89 %
Apple ORD 3,78 %
Microsoft ORD 3,67 %
Amazon Com ORD 3,28 %
Visa Cl A ORD 2,74 %
ALPHABET CL A ORD 2,63 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,49 %
Mastercard Cl A ORD 2,44 %
Tencent ORD 2,14 %
Lowe'S Companies Ord 2,09 %

Prestaties in EUR (6/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,51 % -7,92 %
Rendement 3 maanden -16,54 % -18,33 %
Rendement 6 maanden -10,11 % -11,84 %
Rendement 1 jaar -7,04 % -9,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,19 % 3,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,61