Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Uitkering)

LU0568611734
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,48 USD 16/07/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
3,99 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611734
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/06/2019) 0,860 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 24/09/2015

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,72 %
Obligaties 5,51 %
Liquiditeiten 2,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 57,84 %
Spitstechnologie 20,47 %
Gezondheid en Farma 9,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,03 %
Diverse industrieën en diensten 1,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,53 %
Frankrijk 15,66 %
Japan 7,41 %
Nederland 4,49 %
Duitsland 4,12 %
Italië 2,72 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Zwitserland 1,02 %
China 0,87 %
Ierland 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,03 %
EUR - Euro 24,84 %
JPY - Japanse yen 7,41 %
GBP - Brits pond 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
CHF - Zwitserse frank 1,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,02 %
CAD - Canadese dollar -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 8,01 %
Amazon Com ORD 3,87 %
ALPHABET CL A ORD 2,85 %
LVMH ORD 2,72 %
COMCAST CL A ORD 2,61 %
SONY ORD 2,47 %
COOPER ORD 2,23 %
PLANET FITNESS CL A ORD 2,21 %
FERRARI ORD 2,14 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (16/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,40 % 4,68 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 3,43 %
Rendement 6 maanden 19,24 % 16,56 %
Rendement 1 jaar 3,99 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,39 % 13,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,34 % 14,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 18,07 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 10,74