Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Uitkering)

LU0568611734
174,20 USD 5/08/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
5,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611734
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/07/2020) 0,960 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 24/09/2015

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,92 %
Liquiditeiten 7,43 %
Obligaties 3,61 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,99 %
Spitstechnologie 33,95 %
Gezondheid en Farma 7,71 %
Diverse industrieën en diensten 3,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,34 %
Financiële sector 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,15 %
Frankrijk 9,28 %
Duitsland 5,40 %
China 4,48 %
Japan 3,39 %
Groot-Brittannië 2,76 %
Italië 2,76 %
Canada 1,62 %
Nederland 1,55 %
Zwitserland 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,90 %
EUR - Euro 17,31 %
HKD - Hongkongse dollar 4,83 %
JPY - Japanse yen 3,27 %
GBP - Brits pond 2,13 %
CHF - Zwitserse frank 1,40 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 6,98 %
Microsoft ORD 4,33 %
Apple ORD 4,15 %
USD CASH 4,11 %
Amazon Com ORD 3,83 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,82 %
ALPHABET CL A ORD 2,69 %
Visa Cl A ORD 2,52 %
Lowe'S Companies Ord 2,34 %
Mastercard Cl A ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (5/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % -0,51 %
Rendement 3 maanden 9,53 % 6,57 %
Rendement 6 maanden -3,76 % -6,56 %
Rendement 1 jaar 9,96 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,90 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,11 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,77 %
Volatiliteit van de benchmark 11,88 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,23