Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU (Uitkering)

LU0568611734
153,14 USD 18/10/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
9,68 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611734
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2013
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/09/2019) 0,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 24/09/2015

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,44 %
Obligaties 6,18 %
Liquiditeiten 3,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 55,32 %
Spitstechnologie 20,03 %
Gezondheid en Farma 9,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Diverse industrieën en diensten 1,72 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,84 %
Frankrijk 14,96 %
Japan 7,67 %
Nederland 4,68 %
Duitsland 4,24 %
Italië 2,65 %
Zwitserland 1,92 %
Groot-Brittannië 1,35 %
China 0,77 %
Zweden 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,14 %
EUR - Euro 24,16 %
JPY - Japanse yen 7,24 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
GBP - Brits pond 1,19 %
HKD - Hongkongse dollar 1,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
AUD - Australische dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 9,44 %
Amazon Com ORD 3,46 %
SONY ORD 2,59 %
LVMH ORD 2,57 %
ALPHABET CL A ORD 2,17 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,15 %
FERRARI ORD 2,12 %
COMCAST CL A ORD 2,08 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,03 %
Apple ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % 0,64 %
Rendement 3 maanden -1,35 % 1,28 %
Rendement 6 maanden 2,95 % 3,68 %
Rendement 1 jaar 9,68 % 16,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,52 % 12,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,53 % 14,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 10,03
;