Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AU

LU0568611650
191,90 USD 21/02/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
22,64 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611650
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/01/2020) 10,670 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,92 %
Obligaties 3,45 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 56,89 %
Spitstechnologie 23,15 %
Gezondheid en Farma 7,68 %
Diverse industrieën en diensten 3,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,71 %
Telecomoperatoren 1,68 %
Financiële sector 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,08 %
Frankrijk 15,65 %
Japan 6,94 %
Duitsland 4,19 %
Nederland 3,35 %
Italië 2,92 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Zwitserland 1,48 %
China 1,36 %
Canada 1,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,30 %
EUR - Euro 24,67 %
JPY - Japanse yen 6,86 %
CHF - Zwitserse frank 1,42 %
GBP - Brits pond 1,28 %
HKD - Hongkongse dollar 1,19 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
RUB - Russische roebel -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 5,03 %
LVMH ORD 3,30 %
Apple ORD 3,19 %
Amazon Com ORD 3,18 %
Microsoft ORD 2,88 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,43 %
COMCAST CL A ORD 2,39 %
SEB ORD 2,29 %
ALPHABET CL A ORD 2,25 %
KERING ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (21/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 0,21 %
Rendement 3 maanden 8,93 % 4,95 %
Rendement 6 maanden 14,74 % 12,53 %
Rendement 1 jaar 22,64 % 18,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,67 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 9,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,56 % 16,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,09 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,24