Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Uitkering)

LU0568611908
200,72 EUR 8/11/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
11,82 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611908
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2012
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (31/10/2019) 10,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,28 %
Obligaties 6,67 %
Liquiditeiten 3,13 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 55,05 %
Spitstechnologie 21,60 %
Gezondheid en Farma 8,18 %
Diverse industrieën en diensten 2,05 %
Telecomoperatoren 1,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,39 %
Frankrijk 14,80 %
Japan 8,15 %
Nederland 3,72 %
Duitsland 3,63 %
Italië 2,73 %
Zwitserland 1,90 %
Groot-Brittannië 1,76 %
China 0,79 %
Singapore 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,90 %
EUR - Euro 21,80 %
JPY - Japanse yen 6,85 %
CHF - Zwitserse frank 1,68 %
GBP - Brits pond 1,44 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
RUB - Russische roebel 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 9,63 %
Amazon Com ORD 3,42 %
SONY ORD 2,70 %
LVMH ORD 2,27 %
ALPHABET CL A ORD 2,25 %
Apple ORD 2,18 %
COMCAST CL A ORD 2,15 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,12 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,00 %
SEB ORD 1,93 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 2,80 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 6,96 %
Rendement 6 maanden 5,98 % 8,35 %
Rendement 1 jaar 11,82 % 15,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,58 % 13,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,62 % 13,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 9,97
;