Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Uitkering)

LU0568611908
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
198,38 EUR 10/09/2019
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
3,27 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611908
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2012
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (30/08/2019) 9,380 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,75 %
Obligaties 4,89 %
Liquiditeiten 3,27 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 56,77 %
Spitstechnologie 19,25 %
Gezondheid en Farma 11,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,01 %
Diverse industrieën en diensten 1,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,39 %
Frankrijk 15,27 %
Japan 7,49 %
Nederland 4,06 %
Duitsland 3,81 %
Italië 2,81 %
Zwitserland 1,97 %
Groot-Brittannië 1,66 %
Ierland 1,08 %
China 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,05 %
EUR - Euro 24,42 %
JPY - Japanse yen 6,93 %
CHF - Zwitserse frank 1,97 %
GBP - Brits pond 1,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,24 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 8,28 %
Amazon Com ORD 3,71 %
LVMH ORD 2,76 %
COMCAST CL A ORD 2,42 %
SONY ORD 2,40 %
COOPER ORD 2,27 %
FERRARI ORD 2,20 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,13 %
DARDEN RESTAURANTS ORD 2,05 %
DSM KON ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (10/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,56 % 7,33 %
Rendement 3 maanden 6,05 % 8,04 %
Rendement 6 maanden 10,21 % 13,49 %
Rendement 1 jaar 3,27 % 11,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,66 % 14,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,25 % 13,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 10,39
;