Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Uitkering)

LU0568611908
211,86 EUR 18/09/2020
Aandelen - Consumptiegoederensector Beleggingsbeleid
7,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611908
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2012
Categorie Aandelen - Consumptiegoederensector
Fondsgrootte (31/08/2020) 14,580 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 90,00 %
Liquiditeiten 5,91 %
Obligaties 3,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 41,66 %
Spitstechnologie 31,04 %
Diverse industrieën en diensten 7,56 %
Gezondheid en Farma 5,31 %
Financiële sector 2,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,87 %
EUR - Euro 18,16 %
HKD - Hongkongse dollar 5,24 %
JPY - Japanse yen 3,09 %
GBP - Brits pond 2,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,23 %
DKK - Deense kroon 0,94 %
CAD - Canadese dollar 0,60 %
RUB - Russische roebel -0,20 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 7,08 %
Apple ORD 4,94 %
Amazon Com ORD 3,95 %
Microsoft ORD 3,92 %
USD CASH 2,67 %
Mastercard Cl A ORD 2,11 %
Tencent ORD 1,98 %
ALPHABET CL A ORD 1,94 %
STANLEY BLACK AND DECKER ORD 1,90 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 1,89 %

Prestaties in EUR (18/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,96 % -0,96 %
Rendement 3 maanden 4,59 % 1,83 %
Rendement 6 maanden 34,82 % 24,12 %
Rendement 1 jaar 6,96 % 0,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,04 % 5,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,41 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,28 %
Volatiliteit van de benchmark 11,31 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 7,38