Amundi Funds CPR Global Lifestyles - AE (Uitkering)

LU0568611908
169,45 EUR 25/03/2020
Aandelen - Consumptiegoederen Beleggingsbeleid
-7,62 % Rendement 1 jaar
2,26 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568611908
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2012
Categorie Aandelen - Consumptiegoederen
Fondsgrootte (28/02/2020) 10,650 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2012

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,48 %
Obligaties 2,78 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 51,07 %
Spitstechnologie 27,33 %
Gezondheid en Farma 8,38 %
Diverse industrieën en diensten 4,32 %
Telecomoperatoren 1,60 %
Financiële sector 1,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,23 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,30 %
Frankrijk 10,79 %
Japan 7,04 %
Duitsland 3,34 %
Italië 2,88 %
Nederland 2,87 %
Zwitserland 2,01 %
Canada 1,86 %
China 1,73 %
Groot-Brittannië 1,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,65 %
EUR - Euro 19,44 %
JPY - Japanse yen 6,45 %
CHF - Zwitserse frank 2,00 %
HKD - Hongkongse dollar 1,61 %
GBP - Brits pond 1,26 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
AUD - Australische dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 3,88 %
AMUNDI MONEY MARKET FD SHORT TERM (USD) - IV (C) 3,62 %
Microsoft ORD 3,49 %
Amazon Com ORD 3,42 %
Mastercard Cl A ORD 2,40 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 2,38 %
Visa Cl A ORD 2,22 %
COSTCO WHOLESALE ORD 2,16 %
Lowe'S Companies Ord 2,06 %
ALPHABET CL A ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,19 % -20,07 %
Rendement 3 maanden -18,64 % -21,74 %
Rendement 6 maanden -13,85 % -17,19 %
Rendement 1 jaar -7,62 % -9,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,86 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,10