Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (Uitkering)

LU0568608516
74,18 EUR 22/09/2020
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
19,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568608516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2011
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/08/2020) 6,550 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,56 %
Liquiditeiten 0,27 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,56 %
Landen Gewicht
Canada 54,68 %
Verenigde Staten 15,07 %
Australië 12,10 %
Zuid-Afrika 10,62 %
Groot-Brittannië 3,15 %
China 1,93 %
Tsjechië 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 57,14 %
USD - Amerikaanse dollar 27,29 %
AUD - Australische dollar 12,01 %
HKD - Hongkongse dollar 1,93 %
GBP - Brits pond 1,59 %
EUR - Euro 0,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT ORD 9,67 %
BARRICK GOLD ORD 9,53 %
FRANCO NEVADA ORD 7,17 %
AGNICO EAGLE ORD 7,04 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 5,95 %
KINROSS GOLD ORD 5,04 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,91 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,70 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD 4,66 %
PAN AMER SILVER ORD 4,02 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % -6,97 %
Rendement 3 maanden 10,04 % 4,80 %
Rendement 6 maanden 66,58 % 55,18 %
Rendement 1 jaar 28,16 % 30,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,83 % 20,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 19,02 % 24,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -0,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,50 %
Volatiliteit van de benchmark 32,35 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 19,08