Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (Uitkering)

LU0568608516
53,86 EUR 20/11/2019
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
41,33 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568608516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2011
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,330 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,02 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 100,22 %
Landen Gewicht
Canada 55,81 %
Australië 15,69 %
Verenigde Staten 14,63 %
Zuid-Afrika 6,89 %
Brazilië 0,96 %
Rusland 0,54 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 54,83 %
USD - Amerikaanse dollar 25,13 %
AUD - Australische dollar 15,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,74 %
GBP - Brits pond 1,59 %
EUR - Euro -1,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Goldcorp Corp 9,78 %
Barrick Gold 9,67 %
Franco-Nevada 7,20 %
Agnico Eagle Mines Ltd 7,18 %
Newcrest Mining 5,56 %
ROYAL GOLD 4,86 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,83 %
AngloGold Ashanti 4,63 %
Kirkland Lake Gold Ltd 4,52 %
Evolution Mining Limited 3,91 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,10 % 2,91 %
Rendement 3 maanden -5,36 % 6,25 %
Rendement 6 maanden 30,89 % 7,33 %
Rendement 1 jaar 41,33 % 23,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,50 %
Volatiliteit van de benchmark 33,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 9,78
;