Amundi Funds CPR Global Gold Mines - AE (Uitkering)

LU0568608516
67,61 EUR 29/05/2020
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
8,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,32 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568608516
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2011
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (29/05/2020) 5,600 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,32 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,79 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,11 %
Landen Gewicht
Canada 54,41 %
Australië 14,25 %
Verenigde Staten 13,80 %
Zuid-Afrika 8,90 %
Groot-Brittannië 2,16 %
China 1,52 %
Tsjechië 0,00 %
Hong-Kong 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 51,44 %
USD - Amerikaanse dollar 31,57 %
AUD - Australische dollar 13,14 %
HKD - Hongkongse dollar 2,71 %
GBP - Brits pond 1,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
EUR - Euro -0,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ACCOUNTS RECEIVABLE 9,78 %
NEWMONT ORD 9,72 %
BARRICK GOLD ORD 9,71 %
FRANCO NEVADA ORD 7,99 %
AGNICO EAGLE ORD 6,31 %
ANGLOGOLD ASHANTI ADR REP 1 ORD 5,12 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,71 %
KINROSS GOLD ORD 4,69 %
Newcrest Mining ORD 4,66 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 4,36 %

Prestaties in EUR (29/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,12 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 26,44 % 24,73 %
Rendement 6 maanden 26,11 % 31,37 %
Rendement 1 jaar 57,49 % 61,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,02 % 16,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,83 % 15,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - -1,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,12 %
Volatiliteit van de benchmark 34,19 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 9,12