Amundi Funds CPR Global Agriculture - AU

LU0347595026
106,72 USD 15/10/2019
Aandelen - Andere sectoren Beleggingsbeleid
3,13 % Rendement 1 jaar
2,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0347595026
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/03/2008
Categorie Aandelen - Andere sectoren
Fondsgrootte (30/09/2019) 16,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,47 %
Liquiditeiten 2,34 %
Obligaties 0,41 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 70,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,56 %
Canada 12,25 %
Groot-Brittannië 6,60 %
Noorwegen 4,43 %
Japan 4,25 %
Hong-Kong 3,94 %
Nederland 3,01 %
Ierland 2,95 %
Rusland 2,54 %
Singapore 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,94 %
CAD - Canadese dollar 12,40 %
EUR - Euro 9,60 %
GBP - Brits pond 5,46 %
JPY - Japanse yen 4,30 %
HKD - Hongkongse dollar 4,27 %
NOK - Noorse kroon 4,24 %
SGD - Singaporese dollar 2,12 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
ISK - IJslandse kroon 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Deere & Co 9,13 %
Nutrien Ltd 8,74 %
Tyson Foods Inc-Cl A 6,90 %
ARCHER DANIELS 5,91 %
CF INDUSTRIES HDGS 5,05 %
Bunge 4,25 %
FMC CORP 4,00 %
WH Group Ltd 3,94 %
Kubota 3,79 %
Associat Brit Foods 3,72 %

Prestaties in EUR (15/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,85 % -3,95 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -0,97 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 0,27 %
Rendement 1 jaar 3,13 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,78 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,08 % 8,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,83 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,67
Tracking error 2,97 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 6,56
;