Amundi Funds Convertible Europe - AE (Uitkering) LU0568615214

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,09 EUR 16/10/2017
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
4,39 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/09/2017) 6,190 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie -
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,79 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 3,54

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % 0,84 %
Rendement 3 maanden -0,22 % 0,17 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 0,30 %
Rendement 1 jaar 4,39 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,91 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,27 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,34 %
Liquiditeiten -1,50 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 28,94 %
Diverse industrieën en diensten 21,09 %
Consumptiegoederen 16,55 %
Financiële sector 11,30 %
Gezondheid en Farma 8,48 %
Spitstechnologie 4,22 %
Landen Gewicht
Frankrijk 34,47 %
Duitsland 14,74 %
Groot-Brittannië 9,34 %
België 7,81 %
Noorwegen 6,62 %
Portugal 5,79 %
Rusland 4,73 %
Finland 2,53 %
Italië 2,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 37,82 %
GBP - Brits pond 35,85 %
USD - Amerikaanse dollar 22,87 %
SEK - Zweedse kroon 1,70 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 29,79 %
PARPUBLICA PART 5.250% 28-SEP-2017 4,41 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,39 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,15 %
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 1.050% 16-AUG 3,49 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 3,39 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 3,26 %
TECHNIPFMC PLC 0.875% 25-JAN-2021 3,19 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 3,17 %
STEIN FIN HLDG 4.000% 30-JAN-2021 3,10 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden