Amundi Funds Convertible Europe - AE (Uitkering)

LU0568615214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,44 EUR 14/09/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,45 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2018) 5,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,73 %
Liquiditeiten 4,99 %
Aandelen 0,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,97 %
USD - Amerikaanse dollar 27,58 %
GBP - Brits pond 4,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,10 %
CHF - Zwitserse frank 0,10 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 6,39 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,74 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,07 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,77 %
SAFRAN 0.00% 12/31/20 SR: 4,52 %
MAGYAR NEMZETI 3.38% 04/02/19 SR: 3,93 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 3,87 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,85 %
USD CASH 3,29 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,27 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,96 % 0,20 %
Rendement 3 maanden -1,96 % -1,60 %
Rendement 6 maanden -1,45 % 0,97 %
Rendement 1 jaar -3,45 % -0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,36 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,93 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,57
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-convertible-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden