Amundi Funds Convertible Europe - AE (Uitkering)

LU0568615214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,41 EUR 18/07/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-3,26 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/06/2018) 5,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,96 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 2,06

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,08 % -0,49 %
Rendement 3 maanden -0,88 % 1,05 %
Rendement 6 maanden -2,86 % -0,45 %
Rendement 1 jaar -3,26 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,47 % 0,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,09 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,97 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,30 %
Aandelen 1,60 %
Liquiditeiten 0,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,41 %
USD - Amerikaanse dollar 26,26 %
GBP - Brits pond 4,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625 4,84 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 4,44 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,37 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,36 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 4,27 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 4,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,09 %
RAG STIFTUNG 0.000% 16-MAR-2023 3,00 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,92 %
SAGERPAR 0.375% 09-OCT-2018 2,86 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-convertible-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden