Amundi Funds Convertible Europe - AE (Uitkering)

LU0568615214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,95 EUR 17/04/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-4,85 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/03/2019) 4,540 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,57 %
Liquiditeiten 2,58 %
Aandelen 0,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,19 %
USD - Amerikaanse dollar 31,81 %
GBP - Brits pond 4,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,51 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,92 %
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 5,71 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 5,52 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 4,92 %
FRESENIUS 0.00% 09/24/19 SR: 4,90 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 4,70 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,66 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 3,95 %
QIAGEN 1.00% 11/13/24 SR: 3,71 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C) 3,52 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 2,50 % 4,83 %
Rendement 6 maanden -0,37 % 3,03 %
Rendement 1 jaar -4,85 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,13 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,64 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,07 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,01 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-convertible-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden