Amundi Funds Convertible Europe - AE (Uitkering)

LU0568615214
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
105,71 EUR 16/01/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-9,11 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615214
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/08/2012
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/12/2018) 4,760 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,95 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2014

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,05 %
Liquiditeiten 3,32 %
Aandelen 0,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 68,24 %
USD - Amerikaanse dollar 28,28 %
GBP - Brits pond 4,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
IAG 0.63% 11/17/22 SR: 7,52 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 5,57 %
AABAR 1.00% 03/27/22 SR: 5,45 %
DEUTSCHE WOHN 0.60% 01/05/26 SR: 5,05 %
AIRBUS NL 0.00% 06/14/21 SR: 4,21 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 3,82 %
ACS ACTIVIDADES 1.63% 03/27/19 SR: 2,96 %
AGEASFINLUX 1.03% SR: 2,82 %
FRESENIUS CARE 1.13% 01/31/20 SR: 2,77 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 2,73 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % 0,45 %
Rendement 3 maanden -3,51 % -2,10 %
Rendement 6 maanden -6,63 % -3,60 %
Rendement 1 jaar -9,11 % -4,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,11 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,02 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,05 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-convertible-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden