Amundi Funds Convertible Europe - AE

LU0568615057
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,02 EUR 16/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-2,35 % Rendement 1 jaar
1,75 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568615057
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2007
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 83,610 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,15 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 2,58

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,89 %
Rendement 3 maanden 0,80 % 2,49 %
Rendement 6 maanden -0,72 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -2,35 % -1,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,02 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,24 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 5,03 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,44 %
Liquiditeiten 1,97 %
Aandelen 0,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,47 %
USD - Amerikaanse dollar 22,03 %
GBP - Brits pond 3,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625 4,84 %
DEUTSCHE WOHNEN SE 0.600% 05-JAN-2026 4,44 %
TOTAL SA 0.500% 02-DEC-2022 4,37 %
AABAR 1.000% 27-MAR-2022 4,36 %
AIRBUS SE 0.000% 14-JUN-2021 4,27 %
SAFRAN SA 0.000% 31-DEC-2020 4,01 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.000% 16-FEB- 3,09 %
RAG STIFTUNG 0.000% 16-MAR-2023 3,00 %
MAGYAR NEMZETI 3.375% 02-APR-2019 2,92 %
SAGERPAR 0.375% 09-OCT-2018 2,86 %