Amundi Funds Cash USD - AU

LU0568621618
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
104,32 USD 22/05/2018
Korte termijn - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,54 % Rendement 1 jaar
0,19 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568621618
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/06/1996
Categorie Korte termijn - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 747,950 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,19 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,85 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 2,58

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 4,60 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 5,58 %
Rendement 6 maanden 2,07 % 2,07 %
Rendement 1 jaar -2,54 % -2,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,97 % -1,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,04 %
Liquiditeiten 3,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,21 %
EUR - Euro 19,06 %
JPY - Japanse yen 0,91 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MONEY MARKET FD - SHORT TERM (USD) - OV (C) 5,68 %
USD CASH 3,53 %
DIAGEO CAP BV 0.000% 16-MAY-2018 1,60 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP 0.000% 19-APR-2018 1,43 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0.000% 16-APR-2018 1,39 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.000% 13-MAR-2018 1,38 %
SBAB BANK 0.000% 17-APR-2018 1,38 %
JAPAN POST BANK CO LTD 0.000% 13-APR-2018 1,38 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 25-JUL-2018 1,37 %
SWEDBANK AB 0.000% 30-JUL-2018 1,37 %