Amundi Funds Cash Eur - AE

LU0568620560
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,21 EUR 23/05/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,51 % Rendement 1 jaar
0,31 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568620560
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1993
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2018) 657,130 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,31 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,51 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,33 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,47 % 0,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,50 %
Liquiditeiten 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,37 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 4,04 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P 3,20 %
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO 2,92 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,86 %
BNP PARIBAS SA 0.000% 06-SEP-2018 2,18 %
ING BANK NV AMSTERDAM 01-MAR-2019 1,70 %
DEUTSCHE BANK AG (LONDON BRANCH) 0.000% 07-JAN-201 1,70 %
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA 0.212% 07-NOV-2018 1,57 %
BARCLAYS BANK PLC (FRENCH BRANCH) 07-SEP-2018 1,56 %
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I 1,46 %