Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE LU0568617343

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
146,55 EUR 15/09/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,01 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2017) 61,490 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 5,33

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -1,81 %
Rendement 3 maanden -5,74 % -6,05 %
Rendement 6 maanden -7,27 % -7,80 %
Rendement 1 jaar -5,01 % -7,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,20 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,98 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,63 % 5,24 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 111,92 %
Liquiditeiten -12,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,12 %
Groot-Brittannië 1,88 %
Nederland 0,69 %
Kaaiman eilanden 0,64 %
Ierland 0,46 %
Luxemburg 0,45 %
Mexico 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,12 %
EUR - Euro -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,29 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 3,94 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,17 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 2,61 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 2,25 %
US TREASURY 1.38% 15-FEB-2044 2,05 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 1,99 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden