Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus - AE LU0568617343

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,76 EUR 24/05/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
2,85 % Rendement 1 jaar
1,23 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0568617343
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/01/2007
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/04/2017) 67,090 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,23 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,91 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 10,03

Prestaties in EUR (24/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,10 % -2,30 %
Rendement 3 maanden -4,40 % -4,80 %
Rendement 6 maanden -2,32 % -3,61 %
Rendement 1 jaar 2,85 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,12 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,14 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,49 %
Liquiditeiten -12,86 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,12 %
Groot-Brittannië 1,88 %
Nederland 0,69 %
Kaaiman eilanden 0,64 %
Ierland 0,46 %
Luxemburg 0,45 %
Mexico 0,33 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,73 %
EUR - Euro 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,37 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 4,54 %
US TREASURY 1.375% 31-JAN-2021 3,90 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,52 %
US TREASURY 0.875% 15-JUN-2019 2,80 %
US TREASURY 1.625% 15-FEB-2026 2,68 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 2,46 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2046 2,11 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden