Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Uitkering)

LU0442406376
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,25 EUR 17/04/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-4,60 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442406376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/03/2019) 1,330 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2015

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 186,71 %
Liquiditeiten -85,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 123,56 %
USD - Amerikaanse dollar 27,68 %
GBP - Brits pond 24,13 %
JPY - Japanse yen 7,77 %
AUD - Australische dollar 2,48 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,89 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 25,38 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 22,94 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 18,90 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 16,98 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 15,53 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 10,46 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 7,97 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 7,24 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 6,13 %
US TREASURY 0.75% 02/15/42 SR:TIPS OF FEB 2042 5,69 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % 0,26 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 3,94 %
Rendement 6 maanden -3,19 % 5,14 %
Rendement 1 jaar -4,60 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,19 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,65 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,40 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden