Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Uitkering)

LU0442406376
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,10 EUR 20/09/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,20 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442406376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2018) 2,140 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 145,64 %
Liquiditeiten -45,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,40 %
USD - Amerikaanse dollar 41,04 %
GBP - Brits pond 20,64 %
JPY - Japanse yen 3,85 %
AUD - Australische dollar 1,29 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,95 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 16,31 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 12,04 %
SMBC 2.65% 07/23/20 SR: 8,24 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 7,79 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 6,21 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 6,01 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 5,61 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,31 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,30 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 5,24 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -2,23 %
Rendement 3 maanden -1,63 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -0,83 % 1,09 %
Rendement 1 jaar 0,20 % 0,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,55 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,04 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden