Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Uitkering)

LU0442406376
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
106,57 EUR 12/11/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,14 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442406376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2018) 2,140 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2015

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 140,85 %
Liquiditeiten -40,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,10 %
USD - Amerikaanse dollar 29,31 %
GBP - Brits pond 22,24 %
JPY - Japanse yen 4,77 %
CAD - Canadese dollar 1,72 %
AUD - Australische dollar 1,59 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,20 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 18,73 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 17,65 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 15,91 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 8,37 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 6,46 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 6,27 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 4,55 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 4,39 %
US TREASURY 0.38% 07/15/23 SR:D-2023 4,19 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 3,85 %

Prestaties in EUR (12/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 2,00 %
Rendement 3 maanden -2,02 % -0,36 %
Rendement 6 maanden -1,31 % 2,48 %
Rendement 1 jaar -2,14 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,41 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,31 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,52 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden