Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Uitkering)

LU0442406376
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,73 EUR 21/01/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-5,99 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442406376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/12/2018) 2,060 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2015

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 170,30 %
Liquiditeiten -68,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 115,48 %
USD - Amerikaanse dollar 24,53 %
GBP - Brits pond 22,65 %
JPY - Japanse yen 6,31 %
AUD - Australische dollar 2,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,57 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 28,75 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 17,68 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 16,98 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 15,99 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 10,14 %
US TREASURY 0.75% 02/15/45 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 7,91 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 7,59 %
US TREASURY 0.38% 07/15/27 SR:D-2027 5,97 %
GBP CASH 5,62 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 5,10 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % 0,88 %
Rendement 3 maanden -3,28 % 1,42 %
Rendement 6 maanden -6,06 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -5,99 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 4,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,51 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,34 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden