Amundi Funds Bond Global Inflation - AE (Uitkering) LU0442406376

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,75 EUR 17/11/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,57 % Rendement 1 jaar
1,30 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0442406376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/2009
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2017) 2,370 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,17

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,40 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 1,68 %
Rendement 6 maanden -0,85 % -2,62 %
Rendement 1 jaar -0,57 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,17 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,91 % 3,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,43 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 155,84 %
Liquiditeiten -57,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 106,61 %
USD - Amerikaanse dollar 29,40 %
GBP - Brits pond 14,92 %
JPY - Japanse yen 5,35 %
AUD - Australische dollar 1,10 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,73 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Japan 0.1% 10Sep23 6,65 %
United States Tsy 1.375% 15Jul18 4,54 %
United States TSY 0.625% 15Jul21 4,04 %
Italian Repub BTPS 2.1% 15Sep21 3,87 %
Spain (Kingdo 1.8% 30Nov24 3,82 %
Italian Repub Btps 1.7% 15Sep18 3,28 %
United States Tsy 0.625% 15Jan24 2,75 %
United States Tsy 1.375% 15Feb44 2,70 %
United Kingdo Tsy I 1.25% 22Nov55 2,66 %
Italian Repub BTPS 3.1% 15Sep26 2,65 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden