Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AU

LU0119097441
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,49 USD 23/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-6,59 % Rendement 1 jaar
2,00 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119097441
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/1993
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 3,650 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,35 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,43
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,92 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -5,20 % -1,25 %
Rendement 6 maanden -1,70 % 0,32 %
Rendement 1 jaar -6,59 % -2,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,60 % 0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,64 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,57 % -

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,18 %
Liquiditeiten 6,09 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 13,67 %
IDR - Indonesische roepia 13,22 %
RUB - Russische roebel 9,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,71 %
MXN - Mexicaanse peso 7,73 %
PLN - Poolse zloty 6,62 %
TRY - Turkse lire 4,87 %
USD - Amerikaanse dollar 4,03 %
ARS - Argentijnse peso 3,01 %
HUF - Hongaarse forint 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,62 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,79 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,72 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
USD CASH 3,55 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 2,94 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,79 %