Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (Uitkering)

LU0557857835
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
71,09 EUR 19/09/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-11,50 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557857835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/07/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 5,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,87 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,18 %
Liquiditeiten 6,09 %
Munten Gewicht
BRL - Braziliaanse real 13,67 %
IDR - Indonesische roepia 13,22 %
RUB - Russische roebel 9,50 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,71 %
MXN - Mexicaanse peso 7,73 %
PLN - Poolse zloty 6,62 %
TRY - Turkse lire 4,87 %
USD - Amerikaanse dollar 4,03 %
ARS - Argentijnse peso 3,01 %
HUF - Hongaarse forint 2,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2025 7,30 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 6,62 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 6,38 %
RUSSIAN FEDRTN 7.500% 18-AUG-2021 5,79 %
INDONESIA 7.000% 15-MAY-2027 4,72 %
MEXICO 7.750% 13-NOV-2042 4,01 %
USD CASH 3,55 %
PERU 6.950% 12-AUG-2031 2,94 %
SOUTH AFRICA 9.000% 31-JAN-2040 2,82 %
RUSSIAN FEDRTN 8.500% 17-SEP-2031 2,79 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -2,59 %
Rendement 3 maanden -5,35 % -3,75 %
Rendement 6 maanden -10,45 % -5,92 %
Rendement 1 jaar -11,50 % -5,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,12 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,81 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,35 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,21 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,64
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,94 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-emerging-local-currency-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden