Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - AE (Uitkering)

LU0557857835
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
69,85 EUR 15/11/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-4,29 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557857835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/07/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2018) 5,350 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,86 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,27 %
Liquiditeiten 8,27 %
Munten Gewicht
RUB - Russische roebel 10,93 %
MXN - Mexicaanse peso 10,87 %
IDR - Indonesische roepia 10,35 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 9,31 %
BRL - Braziliaanse real 9,11 %
PLN - Poolse zloty 6,86 %
EUR - Euro 5,14 %
THB - Thaise baht 4,70 %
TRY - Turkse lire 3,35 %
CLP - Chileense peso 3,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 6,87 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 6,09 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 5,27 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 5,14 %
EUR CASH 5,10 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,70 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 3,02 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,96 %
COLOMBIA 7.50% 08/26/26 SR: 2,95 %
COLOMBIA 7.00% 05/04/22 SR: 2,71 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 1,83 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 1,39 %
Rendement 6 maanden -4,01 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -4,29 % 0,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,22 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,45 % 2,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,20 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 1,62
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,88 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-emerging-local-currency-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden