Amundi Funds Bond Global Emerging Local Currency - A EUR (Uitkering)

LU0557857835
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
76,80 EUR 21/06/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,77 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557857835
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/07/2011
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 10,500 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 3,86 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,28 %
Liquiditeiten 8,58 %
Munten Gewicht
IDR - Indonesische roepia 10,26 %
BRL - Braziliaanse real 9,59 %
MXN - Mexicaanse peso 9,05 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 8,29 %
RUB - Russische roebel 6,83 %
TRY - Turkse lire 5,50 %
PLN - Poolse zloty 5,38 %
THB - Thaise baht 4,37 %
HUF - Hongaarse forint 3,35 %
USD - Amerikaanse dollar 2,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
POLAND 2.50% 07/25/27 SR:DS0727 5,38 %
INDONESIA 7.00% 05/15/27 SR:FR0059 4,95 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 4,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,75 %
RUSSIA 7.50% 08/18/21 SR:26217 3,42 %
BRAZIL 0.00% 01/01/25 SR: 3,30 %
MALAYSIA 4.23% 06/30/31 SR: 2,83 %
TURKEY 13.00% 11/13/19 SR: 2,70 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 2,55 %
BRAZIL 10.00% 01/01/27 SR: 2,55 %

Prestaties in EUR (21/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,49 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 2,83 % 2,56 %
Rendement 6 maanden 9,53 % 8,70 %
Rendement 1 jaar 8,77 % 10,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,47 % 4,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,36 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,02 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,90 %
Volatiliteit van de benchmark 7,90 %
Bêta 1,57
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,08
Ratio van Treynor 0,48
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-emerging-local-currency-a-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden