Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (Uitkering)

LU0907913544
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
272,75 EUR 15/02/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,10 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2018) 0,600 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 6,65 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,66 %
Volatiliteit van de benchmark 8,70 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 2,50

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,09 % -4,72 %
Rendement 3 maanden -1,50 % -7,10 %
Rendement 6 maanden -0,91 % -7,30 %
Rendement 1 jaar 3,10 % -12,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,59 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,99 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 8,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,24 %
EUR - Euro 16,12 %
GBP - Brits pond 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - OU (C) 6,64 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 3,45 %
EUR CASH 3,39 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 2,51 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 2,31 %
ARGENTINA 7.820% 31-DEC-2033 2,03 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 1,90 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,45 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 1,40 %
TURKEY 3.250% 23-MAR-2023 1,31 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-emerging-hard-currency-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden