Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (Uitkering) LU0907913544

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
278,10 EUR 20/11/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,84 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2017) 0,610 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 6,65 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,16 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 2,74

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -0,11 %
Rendement 3 maanden 0,71 % 1,23 %
Rendement 6 maanden 2,26 % -2,41 %
Rendement 1 jaar 8,84 % -0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,51 %
Liquiditeiten 6,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,02 %
EUR - Euro 20,32 %
GBP - Brits pond 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU CAP 8,10 %
EUR CASH 3,39 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 2,37 %
PEMEX 5.125% 15-MAR-2023 2,37 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,03 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2019 2,03 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 15-NOV-2026 2,00 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,97 %
COLOMBIA 6.125% 18-JAN-2041 1,87 %
NAMIBIA 5.250% 29-OCT-2025 1,79 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden