Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (Uitkering) LU0907913544

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
285,63 EUR 20/09/2017
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,62 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2017) 0,630 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 8,39 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,74 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 1,39
Tracking error 2,18 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 3,07

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 2,45 % -4,48 %
Rendement 6 maanden 4,60 % -4,81 %
Rendement 1 jaar 3,62 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,65 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,61 % 9,09 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,50 %
Liquiditeiten 3,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,98 %
EUR - Euro 16,33 %
GBP - Brits pond 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE OU CAP 8,10 %
EUR CASH 3,39 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 2,37 %
PEMEX 5.125% 15-MAR-2023 2,37 %
PETROBRAS GL FIN 8.75% 05/23/26 SR: 2,03 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2019 2,03 %
PETROLEOS DE VENEZUELA SA 6.000% 15-NOV-2026 2,00 %
BRAZIL 5.000% 27-JAN-2045 1,97 %
COLOMBIA 6.125% 18-JAN-2041 1,87 %
NAMIBIA 5.250% 29-OCT-2025 1,79 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden