Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (Uitkering)

LU0907913544
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
261,54 EUR 24/04/2019
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,16 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (29/03/2019) 0,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 8,14 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,08 %
Liquiditeiten 4,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,23 %
EUR - Euro 12,17 %
GBP - Brits pond 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint -0,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - OU (C) 8,71 %
EUR CASH 4,34 %
ARGENTINA 5.00% 01/15/27 SR: 2,52 %
DOMINICAN REP 6.88% 01/29/26 SR: 2,22 %
TURKEY 4.88% 04/16/43 SR: 1,95 %
PEMEX 6.75% 09/21/47 SR:C 1,57 %
COLOMBIA 3.88% 04/25/27 SR: 1,55 %
UKRAINE 7.75% 09/01/22 SR: 1,54 %
PEMEX 5.50% 06/27/44 SR:B 1,49 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR:B 1,45 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 2,40 % 5,04 %
Rendement 6 maanden 5,29 % 9,51 %
Rendement 1 jaar 0,16 % 14,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,03 % 9,51 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 1,47
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 1,88
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-emerging-hard-currency-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden