Amundi Funds Bond Global Emerging Hard Currency - AE (Uitkering)

LU0907913544
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
263,39 EUR 17/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-3,21 % Rendement 1 jaar
1,98 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0907913544
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/2014
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,580 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 6,65 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,66 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,38
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,71

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,31 % 1,85 %
Rendement 3 maanden -3,73 % 3,00 %
Rendement 6 maanden -5,07 % -3,71 %
Rendement 1 jaar -3,21 % -6,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,07 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,78 %
Liquiditeiten 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,24 %
EUR - Euro 16,12 %
GBP - Brits pond 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE - OU (C) 7,94 %
ARGENTINA 5.000% 15-JAN-2027 3,18 %
PEMEX 2.750% 21-APR-2027 2,85 %
DOMINICAN REP 6.875% 29-JAN-2026 2,05 %
HUNGARY 5.375% 25-MAR-2024 1,65 %
TURKEY 3.250% 23-MAR-2023 1,55 %
UKRAINE 7.750% 01-SEP-2022 1,32 %
COLOMBIA 3.875% 25-APR-2027 1,27 %
PEMEX 5.500% 27-JUN-2044 1,26 %
PETROBRAS GL FIN 6.00% 01/27/28 SR: 1,25 %