Amundi Funds Bond Global Emerging Corporate - AHE

LU0755948956
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,72 EUR 16/05/2018
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,46 % Rendement 1 jaar
2,02 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0755948956
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/11/2012
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,390 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 2,02 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,26

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,65 % 2,59 %
Rendement 3 maanden -3,36 % 3,43 %
Rendement 6 maanden -4,34 % -2,34 %
Rendement 1 jaar -2,46 % -5,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,33 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,96 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,62 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,89 %
Liquiditeiten 1,01 %
Landen Gewicht
Kaaiman eilanden 9,23 %
Mexico 8,61 %
Turkije 6,47 %
Luxemburg 3,67 %
Nederland 3,56 %
Verenigde Staten 3,42 %
China 3,36 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 91,39 %
EUR - Euro 10,32 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,10 %
DUBAI HOLDG MTN 6.000% 01-FEB-2017 2,74 %
MTN INV 4.755% 11-NOV-2024 2,53 %
BCP PANAMA 6.125% 24-APR-2027 2,26 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,22 %
OCP 5.63% 04/25/24 SR: 2,21 %
DP WORLD LTD 6.850% 02-JUL-2037 1,84 %
RSNFT ITNATL FIN 4.20% 03/06/22 SR: 1,80 %
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 4.750% 17-OCT-2019 1,70 %
BBVA BANCOMER TX 4.375% 10-APR-2024 1,69 %