Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (Uitkering)

LU0319688874
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
118,28 USD 10/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,36 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2018) 0,600 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,72 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,31 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,18 %
Financiële sector 36,48 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,04 %
EUR - Euro 34,41 %
GBP - Brits pond 7,53 %
CAD - Canadese dollar 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,60 %
SOCIETE GENERALE 1.00% 04/01/22 SR: 1,79 %
CHARTER COMMN 4.91% 07/23/25 SR:B 1,59 %
CVS HEALTH 3.70% 03/09/23 SR: 1,55 %
ENEL FIN 4.63% 09/14/25 SR: 1,50 %
VW INTNL FINANCE 2.70% SR: 1,34 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 1,19 %
JP MORGAN 4.00% 04/23/29 SR: 1,13 %
ORANGE 5.88% SR: 1,11 %
BNP 1.13% 10/10/23 SR: 1,10 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,83 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 0,39 % 3,55 %
Rendement 6 maanden 3,13 % 6,27 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 5,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,98 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 20,31
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-corporate-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden