Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (Uitkering) LU0319688874

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
124,92 USD 19/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,25 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 0,440 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,45 USD
Datum laatste dividend 27/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,45 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,67

Prestaties in EUR (19/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,93 % -2,26 %
Rendement 3 maanden -6,36 % -7,39 %
Rendement 6 maanden -6,71 % -8,46 %
Rendement 1 jaar -4,25 % -7,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,88 % 5,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,79 % 4,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,78 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,77 %
Liquiditeiten 6,88 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,18 %
Financiële sector 36,48 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,37 %
EUR - Euro 40,36 %
GBP - Brits pond 3,83 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,29 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,57 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 2,26 %
USD CASH 1,74 %
MORGAN STANLEY 3.625% 20-JAN-2027 1,50 %
PEMEX 2.500% 21-AUG-2021 1,48 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.250% 25-MAY-2028 1,44 %
SANTDR ISSUANCES 5.179% 19-NOV-2025 1,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.150% 15-SEP-2023 1,19 %
AT&T INC 3.000% 30-JUN-2022 1,16 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden