Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (Uitkering)

LU0319688874
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,24 USD 18/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,82 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 0,610 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,89 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,32 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 17,66

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 6,09 % 7,58 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 6,93 %
Rendement 1 jaar -0,82 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,64 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,15 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,25 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,10 %
Liquiditeiten 8,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,18 %
Financiële sector 36,48 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,92 %
EUR - Euro 33,31 %
GBP - Brits pond 9,08 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,84 %
USD CASH 2,81 %
ORANGE SA PERP 2,12 %
MICROSOFT CORP 3.300% 06-FEB-2027 2,12 %
PEMEX 2.500% 21-AUG-2021 1,65 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.256% 13-NOV-2026 1,61 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 1,33 %
AT&T INC 3.550% 14-SEP-2037 1,20 %
AT&T INC 4.300% 15-FEB-2030 1,18 %
BARCLAYS PLC 3.250% 17-JAN-2033 1,13 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-corporate-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden