Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (Uitkering)

LU0319688874
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,69 USD 14/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,79 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 0,590 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,89 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,55 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,97 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,31 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 16,35

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,42 % -2,35 %
Rendement 3 maanden -6,26 % -6,37 %
Rendement 6 maanden -6,12 % -6,55 %
Rendement 1 jaar -11,79 % -13,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,70 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,05 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,54 %
Liquiditeiten 5,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,18 %
Financiële sector 36,48 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,93 %
EUR - Euro 33,17 %
GBP - Brits pond 9,38 %
CAD - Canadese dollar 0,25 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,12 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,60 %
MICROSOFT CORP 3.300% 06-FEB-2027 2,11 %
APPLE INC 3.000% 20-JUN-2027 1,64 %
PEMEX 2.500% 21-AUG-2021 1,50 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.250% 25-MAY-2028 1,47 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,22 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 1,20 %
AT&T INC 3.000% 30-JUN-2022 1,13 %
WESTPAC BANKING CORP 2.500% 28-JUN-2022 1,08 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-corporate-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden