Amundi Funds Bond Global Corporate - AU (Uitkering)

LU0319688874
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,58 USD 16/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,96 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688874
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/08/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,600 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,89 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 13,69

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,25 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 4,16 % 6,01 %
Rendement 6 maanden -1,98 % -0,47 %
Rendement 1 jaar -4,96 % -4,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,19 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,69 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,18 %
Liquiditeiten 3,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,18 %
Financiële sector 36,48 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,68 %
EUR - Euro 29,44 %
GBP - Brits pond 13,69 %
CAD - Canadese dollar 0,30 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,28 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,80 %
MICROSOFT CORP 3.300% 06-FEB-2027 2,08 %
ORANGE SA PERP 2,05 %
PEMEX 2.500% 21-AUG-2021 1,61 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.256% 13-NOV-2026 1,42 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 1,32 %
AT&T INC 3.550% 14-SEP-2037 1,16 %
CAIXABANK SA 2.750% 14-JUL-2028 1,15 %
AT&T INC 4.300% 15-FEB-2030 1,15 %