Amundi Funds Bond Global Corporate - AE (Uitkering)

LU0557863130
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
135,36 EUR 17/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,93 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557863130
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/12/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 1,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,26 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,10 %
Liquiditeiten 8,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 40,18 %
Financiële sector 36,48 %
Nutsbedrijven 4,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,92 %
EUR - Euro 33,31 %
GBP - Brits pond 9,08 %
CAD - Canadese dollar 0,26 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,27 %
US TREASURY 2.375% 30-APR-2020 3,81 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 2,37 %
MICROSOFT CORP 3.300% 06-FEB-2027 1,90 %
ORANGE SA PERP 1,66 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 1,55 %
PEMEX 2.500% 21-AUG-2021 1,39 %
HSBC HOLDINGS PLC 2.256% 13-NOV-2026 1,37 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV PERP 1,13 %
AT&T INC 4.300% 15-FEB-2030 1,05 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,50 % -2,78 %
Rendement 3 maanden 0,08 % -0,74 %
Rendement 6 maanden 4,95 % 5,48 %
Rendement 1 jaar 1,93 % 3,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,13 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,42 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,77 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 19,75
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-corporate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden