Amundi Funds Bond Global - AU (Uitkering)

LU0119133691
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,72 USD 14/09/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,48 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2018) 2,430 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 124,85 %
Liquiditeiten -23,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,78 %
EUR - Euro 45,85 %
GBP - Brits pond 8,49 %
MXN - Mexicaanse peso 6,68 %
BRL - Braziliaanse real 4,18 %
JPY - Japanse yen 3,69 %
PLN - Poolse zloty 3,65 %
TRY - Turkse lire 1,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 12,51 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,53 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,37 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,38 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,17 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,73 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,66 %
POLAND 3.250% 25-JUL-2025 3,64 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,49 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -2,00 %
Rendement 3 maanden -1,49 % -0,98 %
Rendement 6 maanden -2,93 % 1,42 %
Rendement 1 jaar -2,48 % 0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,62 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,00
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden