Amundi Funds Bond Global - AU (Uitkering) LU0119133691

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,45 USD 11/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,75 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2017) 4,860 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,88 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 5,09

Prestaties in EUR (11/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 0,56 %
Rendement 6 maanden -0,51 % -2,93 %
Rendement 1 jaar 0,75 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,12 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,62 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,82 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,77 %
Liquiditeiten -8,26 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,37 %
USD - Amerikaanse dollar 24,07 %
GBP - Brits pond 20,41 %
MXN - Mexicaanse peso 6,33 %
JPY - Japanse yen 2,91 %
PLN - Poolse zloty 2,61 %
BRL - Braziliaanse real 1,70 %
CAD - Canadese dollar 0,80 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
INR - Indiase roepie 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP CASH 13,63 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,31 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,35 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,23 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 4,13 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,04 %
PORTUGAL 4.125% 14-APR-2027 3,93 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,71 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,43 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden