Amundi Funds Bond Global - AU (Uitkering)

LU0119133691
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,51 USD 16/01/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,91 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2018) 2,200 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 162,67 %
Liquiditeiten -61,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,20 %
USD - Amerikaanse dollar 51,07 %
GBP - Brits pond 11,26 %
MXN - Mexicaanse peso 9,55 %
BRL - Braziliaanse real 6,26 %
PLN - Poolse zloty 5,25 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 5,15 %
AUD - Australische dollar 3,09 %
SEK - Zweedse kroon 0,55 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 9,55 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,42 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 9,31 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 7,79 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,55 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,36 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,98 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 5,61 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,25 %
NZD CASH 5,15 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,01 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 1,53 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 1,23 % 3,09 %
Rendement 1 jaar 0,91 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 4,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 3,33 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,62 %
Volatiliteit van de benchmark 6,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 4,84
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden