Amundi Funds Bond Global - AU (Uitkering)

LU0119133691
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,77 USD 23/04/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,37 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/03/2019) 2,290 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 127,59 %
Liquiditeiten -24,87 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,74 %
USD - Amerikaanse dollar 43,05 %
GBP - Brits pond 11,21 %
BRL - Braziliaanse real 6,89 %
PLN - Poolse zloty 5,55 %
SEK - Zweedse kroon 3,34 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 7,91 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,68 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,58 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,54 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,50 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 5,47 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,89 %
USD CASH 4,74 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 4,63 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 2,81 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 4,92 % 5,50 %
Rendement 1 jaar 4,37 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,71 % 0,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 3,84 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,55 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 5,04
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden