Amundi Funds Bond Global - AU (Uitkering)

LU0119133691
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,86 USD 21/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,09 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 4,460 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,84 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 5,46

Prestaties in EUR (21/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,36 % -0,34 %
Rendement 3 maanden -1,99 % -2,95 %
Rendement 6 maanden -1,03 % -3,10 %
Rendement 1 jaar -3,09 % -7,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,41 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,30 %
Liquiditeiten -12,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,22 %
USD - Amerikaanse dollar 40,98 %
GBP - Brits pond 8,12 %
MXN - Mexicaanse peso 6,47 %
BRL - Braziliaanse real 4,39 %
JPY - Japanse yen 3,43 %
PLN - Poolse zloty 3,20 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
CAD - Canadese dollar 0,57 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 6,46 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 6,43 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,01 %
ITALY 1.450% 15-SEP-2022 4,86 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 4,39 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 4,34 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,65 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,35 %
PEMEX 4.250% 15-JAN-2025 3,31 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden