Amundi Funds Bond Global - AU (Uitkering)

LU0119133691
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
15,27 USD 16/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,23 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133691
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 4,240 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,52 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,25

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,69 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -0,87 % -0,69 %
Rendement 1 jaar -2,23 % -3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 4,80 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 108,42 %
Liquiditeiten -7,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,35 %
USD - Amerikaanse dollar 38,93 %
GBP - Brits pond 8,74 %
MXN - Mexicaanse peso 5,85 %
BRL - Braziliaanse real 3,75 %
JPY - Japanse yen 2,98 %
PLN - Poolse zloty 2,73 %
TRY - Turkse lire 1,68 %
AUD - Australische dollar 0,51 %
CAD - Canadese dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,94 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 5,88 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,69 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,27 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,45 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 3,98 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,65 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,14 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 2,96 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 2,83 %