Amundi Funds Bond Global - AU

LU0119133188
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,98 USD 23/05/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
5,88 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133188
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2019) 25,390 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 126,84 %
Liquiditeiten -24,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,22 %
USD - Amerikaanse dollar 42,08 %
GBP - Brits pond 11,32 %
BRL - Braziliaanse real 6,67 %
PLN - Poolse zloty 5,53 %
HUF - Hongaarse forint 1,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
AUD - Australische dollar 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 8,18 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 7,57 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,83 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 5,53 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,52 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 5,47 %
BRAZIL 0.00% 07/01/22 SR: 5,33 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,99 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 4,29 %
PEMEX 5.35% 02/12/28 SR:D 3,84 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 3,59 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 7,26 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 5,88 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,98 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,97 % 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,31
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 5,04
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-au
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden