Amundi Funds Bond Global - AU LU0119133188

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,56 USD 26/06/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
-1,25 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133188
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/12/1990
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2017) 47,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,35
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 6,58

Prestaties in EUR (26/06/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,07 % -0,42 %
Rendement 3 maanden -0,08 % -1,33 %
Rendement 6 maanden 0,07 % -2,17 %
Rendement 1 jaar -1,25 % -5,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,09 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,93 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 5,33 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 112,73 %
Liquiditeiten -12,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,89 %
EUR - Euro 40,73 %
GBP - Brits pond 9,29 %
MXN - Mexicaanse peso 8,48 %
JPY - Japanse yen 4,23 %
PLN - Poolse zloty 2,29 %
BRL - Braziliaanse real 2,15 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
CAD - Canadese dollar 1,07 %
THB - Thaise baht 0,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 7,74 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,21 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 4,75 %
USD CASH 4,10 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,94 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,89 %
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 3,64 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 3,36 %
POLAND 5.750% 25-APR-2029 3,07 %
PEMEX 5.125% 15-MAR-2023 2,95 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden