Amundi Funds Bond Global - AU

LU0119133188
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,44 USD 15/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,43 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119133188
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/02/1991
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 28,900 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 142,31 %
Liquiditeiten -41,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,46 %
EUR - Euro 51,89 %
GBP - Brits pond 11,23 %
MXN - Mexicaanse peso 8,00 %
BRL - Braziliaanse real 4,46 %
PLN - Poolse zloty 4,05 %
TRY - Turkse lire 1,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,42 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 10,10 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 8,00 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 7,23 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 6,76 %
USD CASH 6,53 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 6,06 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 5,23 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,88 %
BRL/USD CURRENCY SWAP 4,42 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 4,25 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % 1,27 %
Rendement 3 maanden -1,92 % -0,99 %
Rendement 6 maanden -2,81 % 1,39 %
Rendement 1 jaar -3,43 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,71 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,45 % 3,31 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 4,37
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-au
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden