Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (Uitkering)

LU0319688288
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,68 USD 9/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
2,88 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688288
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 43,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,50 USD
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,07 %
Liquiditeiten -3,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,67 %
Italië 10,96 %
Mexico 9,74 %
Portugal 7,67 %
Frankrijk 6,35 %
Duitsland 5,23 %
Groot-Brittannië 3,38 %
Eurozone 3,31 %
Japan 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,80 %
EUR - Euro 39,31 %
JPY - Japanse yen 13,78 %
AUD - Australische dollar 3,60 %
CAD - Canadese dollar 2,09 %
GBP - Brits pond 1,73 %
IDR - Indonesische roepia 0,09 %
MXN - Mexicaanse peso 0,08 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
BRL - Braziliaanse real 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPY CASH 13,77 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 7,19 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 5,73 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,50 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,26 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,00 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,79 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,69 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,53 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,41 %

Prestaties in EUR (9/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 3,26 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 1,03 %
Rendement 6 maanden 5,03 % 6,23 %
Rendement 1 jaar 2,88 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,18 % 0,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,13 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,53 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,79 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,81 %
Correlatie met de benchmark 0,16
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-aggregate-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden