Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (Uitkering)

LU0319688288
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,26 USD 14/02/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-11,11 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688288
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2018) 48,930 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,29 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,00 %
Volatiliteit van de benchmark 6,20 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,86 %
Correlatie met de benchmark 0,18
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,33
Ratio van Sharpe 0,59

Prestaties in EUR (14/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,60 % -2,35 %
Rendement 3 maanden -5,23 % -6,37 %
Rendement 6 maanden -4,77 % -6,55 %
Rendement 1 jaar -11,11 % -13,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,59 % -1,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,29 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,69 %
Liquiditeiten -4,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,67 %
Italië 10,96 %
Mexico 9,74 %
Portugal 7,67 %
Frankrijk 6,35 %
Duitsland 5,23 %
Groot-Brittannië 3,38 %
Eurozone 3,31 %
Japan 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,32 %
EUR - Euro 43,01 %
AUD - Australische dollar 3,63 %
GBP - Brits pond 2,17 %
CAD - Canadese dollar 1,92 %
BRL - Braziliaanse real 1,70 %
MXN - Mexicaanse peso 1,30 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
RUB - Russische roebel 0,06 %
INR - Indiase roepie 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,84 %
USD CASH 3,70 %
EUR CASH 3,67 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,38 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,30 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,98 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,94 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,77 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,57 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,11 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-aggregate-au-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden