Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (Uitkering) LU0319688288

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,33 USD 20/11/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,25 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688288
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2017) 55,470 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,29 USD
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,50 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,36
Ratio van Sharpe 0,69

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 2,18 % 1,17 %
Rendement 6 maanden -1,52 % -3,27 %
Rendement 1 jaar -4,25 % -7,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 4,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,54 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,49 %
Liquiditeiten -5,44 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,67 %
Italië 10,96 %
Mexico 9,74 %
Portugal 7,67 %
Frankrijk 6,35 %
Duitsland 5,23 %
Groot-Brittannië 3,38 %
Eurozone 3,31 %
Japan 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,63 %
EUR - Euro 46,41 %
MXN - Mexicaanse peso 3,26 %
AUD - Australische dollar 2,95 %
GBP - Brits pond 2,73 %
BRL - Braziliaanse real 1,79 %
CAD - Canadese dollar 0,87 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,21 %
INR - Indiase roepie 0,06 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,83 %
USD CASH 3,70 %
EUR CASH 3,66 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,38 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,30 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 2,98 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,93 %
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 2,77 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,56 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,11 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden