Amundi Funds Bond Global Aggregate - AU (Uitkering) LU0319688288

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
120,76 USD 15/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,33 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0319688288
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/10/2009
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 58,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,96 USD
Datum laatste dividend 27/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,86 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,08
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,15
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,37
Ratio van Sharpe 0,58

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,99 % -1,87 %
Rendement 3 maanden -4,63 % -6,25 %
Rendement 6 maanden -6,63 % -8,11 %
Rendement 1 jaar -2,33 % -6,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,35 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,88 % 5,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,60 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,50 %
Aandelen 0,00 %
Liquiditeiten -1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,67 %
Italië 10,96 %
Mexico 9,74 %
Portugal 7,67 %
Frankrijk 6,35 %
Duitsland 5,23 %
Groot-Brittannië 3,38 %
Eurozone 3,31 %
Japan 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,32 %
EUR - Euro 45,72 %
AUD - Australische dollar 2,80 %
GBP - Brits pond 2,36 %
MXN - Mexicaanse peso 2,19 %
BRL - Braziliaanse real 1,76 %
JPY - Japanse yen 1,54 %
CAD - Canadese dollar 0,93 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,23 %
INR - Indiase roepie 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 2.500% 15-AUG-2046 4,23 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,44 %
EUR CASH 3,26 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,20 %
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 2,97 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 2,55 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,30 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 2,16 %
MEXICO 7.500% 03-JUN-2027 2,15 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 2,09 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden