Amundi Funds Bond Global Aggregate - AE (Uitkering)

LU0557861357
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
144,14 EUR 23/05/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,73 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861357
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/05/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2018) 162,430 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,58 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,80 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,10
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,19
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,50

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 4,95 % 5,70 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 1,72 %
Rendement 1 jaar -1,73 % -3,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,32 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,48 % 5,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,81 %
Liquiditeiten -4,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,67 %
Italië 10,96 %
Mexico 9,74 %
Portugal 7,67 %
Frankrijk 6,35 %
Duitsland 5,23 %
Groot-Brittannië 3,38 %
Eurozone 3,31 %
Japan 2,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,66 %
EUR - Euro 44,55 %
AUD - Australische dollar 3,52 %
GBP - Brits pond 2,05 %
CAD - Canadese dollar 2,01 %
BRL - Braziliaanse real 1,81 %
MXN - Mexicaanse peso 1,43 %
IDR - Indonesische roepia 0,10 %
RUB - Russische roebel 0,07 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 2.750% 31-OCT-2024 5,89 %
US TREASURY 0.875% 15-FEB-2047 3,68 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,37 %
US TREASURY 2.250% 15-FEB-2027 3,37 %
US TREASURY 1.125% 31-JUL-2021 3,13 %
ITALY 1.850% 15-MAY-2024 3,06 %
US TREASURY 0.750% 31-OCT-2018 2,58 %
US TREASURY 1.000% 15-FEB-2048 2,43 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 21- 2,33 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 2,19 %