Amundi Funds Bond Global - AE (Uitkering)

LU0557861944
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,60 EUR 21/03/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,07 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2019) 0,670 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 135,18 %
Liquiditeiten -35,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,29 %
USD - Amerikaanse dollar 49,20 %
GBP - Brits pond 11,31 %
MXN - Mexicaanse peso 7,06 %
BRL - Braziliaanse real 6,20 %
PLN - Poolse zloty 5,25 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 10,96 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,18 %
BELGIUM 3.75% 06/22/45 SR: 7,25 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 7,06 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 6,68 %
EUR CASH 6,55 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 6,24 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 5,93 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 5,25 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 4,45 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 4,60 % 3,84 %
Rendement 6 maanden 6,11 % 7,34 %
Rendement 1 jaar 3,07 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,26 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,93 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,52 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 4,53
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden