Amundi Funds Bond Global - AE (Uitkering) LU0557861944

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
117,77 EUR 20/09/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,10 % Rendement 1 jaar
1,38 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2017) 1,220 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,38 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,75 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,88 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,31
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 5,31

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -1,37 %
Rendement 3 maanden -3,34 % -4,39 %
Rendement 6 maanden -2,61 % -4,32 %
Rendement 1 jaar -4,10 % -7,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,70 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 107,41 %
Liquiditeiten -7,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,97 %
EUR - Euro 39,44 %
GBP - Brits pond 8,29 %
MXN - Mexicaanse peso 8,06 %
JPY - Japanse yen 3,76 %
PLN - Poolse zloty 3,38 %
BRL - Braziliaanse real 1,96 %
CAD - Canadese dollar 1,06 %
AUD - Australische dollar 0,96 %
SGD - Singaporese dollar 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 8,04 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,85 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,14 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,98 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 3,87 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 3,73 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2027 3,37 %
AMUNDI FDS BOND GLOBAL CORPORATE - OU (C) 3,32 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 2,98 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 2,56 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden