Amundi Funds Bond Global - AE (Uitkering)

LU0557861944
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,80 EUR 13/11/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,71 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2018) 0,740 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,36 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 134,93 %
Liquiditeiten -33,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,22 %
EUR - Euro 44,81 %
GBP - Brits pond 11,10 %
MXN - Mexicaanse peso 7,47 %
BRL - Braziliaanse real 4,12 %
PLN - Poolse zloty 3,91 %
TRY - Turkse lire 1,21 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
JPY - Japanse yen 0,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 9,73 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 7,71 %
MEXICO 6.50% 06/10/21 SR: 7,47 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 6,97 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 6,52 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 5,16 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 4,76 %
BRAZIL 10.00% 01/01/21 SR: 3,93 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,90 %
PEMEX 4.25% 01/15/25 SR:B 3,78 %

Prestaties in EUR (13/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 1,48 %
Rendement 3 maanden -0,41 % -0,87 %
Rendement 6 maanden -1,18 % 2,01 %
Rendement 1 jaar -1,71 % 1,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,89 % 3,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,33 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,61 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,80
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 4,32
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden