Amundi Funds Bond Global - AE (Uitkering)

LU0557861944
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
115,31 EUR 11/07/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,95 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0557861944
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/08/2011
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/06/2018) 0,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,77 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 4,12

Prestaties in EUR (11/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,57 % 1,08 %
Rendement 3 maanden -0,68 % 2,05 %
Rendement 6 maanden -1,12 % 2,55 %
Rendement 1 jaar -1,95 % -0,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 1,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 124,85 %
Liquiditeiten -23,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,78 %
EUR - Euro 45,85 %
GBP - Brits pond 8,49 %
MXN - Mexicaanse peso 6,68 %
BRL - Braziliaanse real 4,18 %
JPY - Japanse yen 3,69 %
PLN - Poolse zloty 3,65 %
TRY - Turkse lire 1,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Mexico 6.500% 10-Jun-2021 5,85 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,61 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,09 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,07 %
EUR CASH 4,87 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 4,22 %
BRAZIL 10.000% 01-JAN-2021 3,75 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,49 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 3,11 %
JAPAN 1.400% 20-DEC-2045 2,96 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-global-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden