Amundi Funds Bond Europe - AE (Uitkering)

LU0201602926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,48 EUR 6/12/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-3,02 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 25,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 122,55 %
Liquiditeiten -22,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,90 %
USD - Amerikaanse dollar 19,66 %
GBP - Brits pond 19,57 %
NOK - Noorse kroon 4,61 %
PLN - Poolse zloty 4,55 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 8,85 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,02 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 5,32 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,00 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,59 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,67 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,61 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,40 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,21 %
CROATIA 3.00% 03/11/25 SR: 2,66 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % 0,90 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 0,47 %
Rendement 6 maanden -1,17 % 1,19 %
Rendement 1 jaar -3,02 % -0,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,04 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,24 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 4,11 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 3,09
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden