Amundi Funds Bond Europe - AE (Uitkering)

LU0201602926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,20 EUR 15/06/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,33 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/05/2018) 21,100 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,43 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,95 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 3,65

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,56 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -1,44 % -0,03 %
Rendement 6 maanden -1,49 % -0,74 %
Rendement 1 jaar 1,33 % 0,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 109,21 %
Liquiditeiten -7,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,69 %
USD - Amerikaanse dollar 15,45 %
GBP - Brits pond 12,85 %
PLN - Poolse zloty 3,98 %
NOK - Noorse kroon 3,94 %
DKK - Deense kroon 0,92 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,14 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,34 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,48 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,45 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,26 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 3,93 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,63 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,59 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,32 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,16 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden