Amundi Funds Bond Europe - AE (Uitkering)

LU0201602926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,48 EUR 13/02/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,35 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/01/2019) 25,390 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 135,98 %
Liquiditeiten -34,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,88 %
USD - Amerikaanse dollar 25,05 %
GBP - Brits pond 16,67 %
PLN - Poolse zloty 4,62 %
NOK - Noorse kroon 4,57 %
DKK - Deense kroon 1,12 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 9,25 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,22 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 5,52 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,16 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,61 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,81 %
ITALY 2.30% 10/15/21 SR:3Y 3,80 %
ITALY 0.20% 10/15/20 SR:3Y 3,67 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,53 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,43 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,33 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 1,35 % 1,92 %
Rendement 1 jaar -0,35 % 2,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,86 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 4,32 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 3,15
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden