Amundi Funds Bond Europe - AE (Uitkering)

LU0201602926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,27 EUR 23/05/2019
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 25,880 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Munten Gewicht
EUR - Euro 94,61 %
USD - Amerikaanse dollar 18,11 %
GBP - Brits pond 15,82 %
PLN - Poolse zloty 2,94 %
DKK - Deense kroon 1,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,07 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,22 %
EUR CASH 6,79 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,12 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 4,76 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 4,30 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 3,94 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,61 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,53 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,34 %
USD CASH 3,22 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,94 %
Rendement 3 maanden 1,54 % 1,85 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 4,67 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,41 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,58 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,78 % 4,48 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 2,84
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden