Amundi Funds Bond Europe - AE (Uitkering)

LU0201602926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,53 EUR 17/08/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
0,08 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/07/2018) 24,040 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,43 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 4,19

Prestaties in EUR (17/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,55 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -2,06 % 0,19 %
Rendement 6 maanden -2,14 % 0,94 %
Rendement 1 jaar 0,08 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,31 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,49 % 4,58 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,47 %
Liquiditeiten -12,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,76 %
USD - Amerikaanse dollar 23,36 %
GBP - Brits pond 15,17 %
NOK - Noorse kroon 4,67 %
PLN - Poolse zloty 4,61 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
TRY - Turkse lire 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 8,92 %
EUR CASH 8,25 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 7,54 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,14 %
USD CASH 4,87 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 4,66 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,77 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,61 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,59 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,36 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden