Amundi Funds Bond Europe - AE (Uitkering) LU0201602926

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,73 EUR 20/11/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
4,44 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/10/2017) 21,490 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,43 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,12 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 4,64

Prestaties in EUR (20/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,76 % 1,26 %
Rendement 3 maanden 2,00 % 1,12 %
Rendement 6 maanden 2,54 % 0,89 %
Rendement 1 jaar 4,44 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,08 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,67 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 129,71 %
Liquiditeiten -29,87 %
Landen Gewicht
Italië 20,65 %
Spanje 18,68 %
Frankrijk 18,65 %
Groot-Brittannië 14,52 %
Duitsland 6,58 %
Luxemburg 4,44 %
België 3,58 %
Ierland 2,11 %
IJsland 2,03 %
Verenigde Staten 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,58 %
USD - Amerikaanse dollar 23,12 %
GBP - Brits pond 17,11 %
PLN - Poolse zloty 4,22 %
JPY - Japanse yen 2,78 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 8,09 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,77 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,89 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 5,70 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 4,68 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,58 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 3,97 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,50 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,44 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,30 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden