Amundi Funds Bond Europe - AE (Uitkering)

LU0201602926
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,60 EUR 18/04/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
4,81 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (29/03/2018) 19,970 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,43 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,07 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 4,48

Prestaties in EUR (18/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 0,87 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 1,10 %
Rendement 1 jaar 4,81 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,30 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,06 % 4,82 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 120,29 %
Liquiditeiten -19,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,34 %
USD - Amerikaanse dollar 22,15 %
GBP - Brits pond 12,95 %
PLN - Poolse zloty 4,12 %
DKK - Deense kroon 0,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
HUF - Hongaarse forint 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AFD 0.000% 29-JUN-2018 10,88 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,49 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,48 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,71 %
USD CASH 5,06 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,50 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 3,72 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,51 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,37 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,25 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-europe-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden