Amundi Funds Bond Europe - AE (Uitkering) LU0201602926

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
112,90 EUR 21/09/2017
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-1,23 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602926
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/05/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 22,730 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 2,64 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,12 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,68 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 4,62

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,97 % -0,04 %
Rendement 3 maanden 0,49 % -1,26 %
Rendement 6 maanden 3,17 % 0,76 %
Rendement 1 jaar -1,23 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,83 % 4,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,39 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 134,18 %
Liquiditeiten -34,73 %
Landen Gewicht
Italië 20,65 %
Spanje 18,68 %
Frankrijk 18,65 %
Groot-Brittannië 14,52 %
Duitsland 6,58 %
Luxemburg 4,44 %
België 3,58 %
Ierland 2,11 %
IJsland 2,03 %
Verenigde Staten 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,81 %
USD - Amerikaanse dollar 25,13 %
GBP - Brits pond 16,80 %
PLN - Poolse zloty 4,00 %
DKK - Deense kroon 1,87 %
SEK - Zweedse kroon 0,44 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,06 %
TRY - Turkse lire 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 7,72 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 6,43 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,39 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 5,47 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 4,21 %
PORTUGAL 5.650% 15-FEB-2024 4,04 %
PORTUGAL 2.200% 17-OCT-2022 3,91 %
SPAIN 4.000% 06-MAR-2018 3,79 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2022 3,31 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,27 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden