Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
199,46 EUR 18/07/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
2,24 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201577391
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 48,760 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,78 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,69 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 4,24

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,49 % 0,32 %
Rendement 3 maanden -1,51 % 0,05 %
Rendement 6 maanden -1,00 % 0,92 %
Rendement 1 jaar 2,24 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,22 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,47 %
Liquiditeiten -12,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,76 %
USD - Amerikaanse dollar 23,36 %
GBP - Brits pond 15,17 %
NOK - Noorse kroon 4,67 %
PLN - Poolse zloty 4,61 %
DKK - Deense kroon 0,76 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,06 %
TRY - Turkse lire 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 8,92 %
EUR CASH 8,25 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 7,54 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 5,14 %
USD CASH 4,87 %
NORWAY 2.000% 24-MAY-2023 4,66 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 3,77 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 3,61 %
ITALY 5.750% 01-FEB-2033 3,59 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,36 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-europe-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden