Amundi Funds Bond Europe - AE

LU0201577391
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
196,43 EUR 18/09/2018
Obligaties - Europa Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201577391
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/04/1997
Categorie Obligaties - Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 48,130 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 118,44 %
Liquiditeiten -18,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,50 %
USD - Amerikaanse dollar 19,98 %
GBP - Brits pond 14,60 %
PLN - Poolse zloty 4,60 %
NOK - Noorse kroon 4,57 %
DKK - Deense kroon 1,08 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 8,75 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 7,24 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 5,06 %
NORWAY 2.00% 05/24/23 SR:NST 475 4,56 %
ITALY 4.25% 03/01/20 SR:10Y 4,54 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 3,69 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 3,66 %
ITALY 5.75% 02/01/33 SR:30Y 3,56 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 3,33 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 2,66 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % -0,38 %
Rendement 3 maanden -1,03 % -0,93 %
Rendement 6 maanden -2,64 % -0,98 %
Rendement 1 jaar -0,49 % 0,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,75 % 0,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 3,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,33 % 4,58 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,92 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,74 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 3,74
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-europe-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden