Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Uitkering)

LU0201602504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
128,07 EUR 15/10/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,09 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/09/2018) 9,050 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 154,66 %
Liquiditeiten -54,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 152,32 %
USD - Amerikaanse dollar 0,59 %
GBP - Brits pond 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,07 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 25,92 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 15,89 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 14,91 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 11,90 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 11,66 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 9,35 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 8,78 %
FRANCE 2.10% 07/25/23 SR: 8,18 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 6,26 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 5,64 %

Prestaties in EUR (15/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,58 % -1,17 %
Rendement 3 maanden -3,14 % -2,19 %
Rendement 6 maanden -2,73 % -2,64 %
Rendement 1 jaar -0,09 % -0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,27 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,48 % 3,75 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,73 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 2,31
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden