Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Uitkering)

LU0201602504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,38 EUR 23/05/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-6,95 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2019) 7,750 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Munten Gewicht
EUR - Euro 171,59 %
GBP - Brits pond 0,78 %
JPY - Japanse yen 0,15 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 29,46 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 25,74 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 23,71 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 18,38 %
FRANCE 0.10% 07/25/47 SR: 13,61 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 10,11 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 10,06 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 9,83 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 7,78 %
ITALY 1.25% 09/15/32 SR:15Y 6,49 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,97 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,84 % 1,02 %
Rendement 6 maanden -2,37 % 2,53 %
Rendement 1 jaar -6,95 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,24 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,13 % 3,15 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,88 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,91 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,25
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden