Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Uitkering) LU0201602504

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
127,34 EUR 19/10/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,03 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/09/2017) 7,400 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,14 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,80 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 1,52

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 0,36 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 1,24 % 2,40 %
Rendement 1 jaar -2,03 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,62 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,43 % 3,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 3,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 178,37 %
Liquiditeiten -79,72 %
Landen Gewicht
Frankrijk 52,86 %
Italië 28,39 %
Duitsland 15,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 180,18 %
USD - Amerikaanse dollar 0,59 %
GBP - Brits pond 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 15,19 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 14,32 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 13,14 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 11,93 %
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 9,99 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 8,84 %
FRANCE 2.100% 25-JUL-2023 8,37 %
GERMANY 1.750% 15-APR-2020 7,25 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2046 7,05 %
ITALY 2.350% 15-SEP-2024 6,93 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden