Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Uitkering)

LU0201602504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,73 EUR 16/08/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,83 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2018) 9,120 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,66 %
Volatiliteit van de benchmark 4,30 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,83 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 2,58

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,01 % -1,38 %
Rendement 3 maanden -1,15 % -1,10 %
Rendement 6 maanden -0,73 % -0,27 %
Rendement 1 jaar 1,83 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,71 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,11 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 142,39 %
Liquiditeiten -41,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 122,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,58 %
GBP - Brits pond 0,40 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 18,53 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 17,26 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 14,10 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 12,61 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 12,40 %
AMUNDI 3 M I - C 7,54 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,89 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2046 4,46 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2047 3,27 %
EUR CASH 1,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden