Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Uitkering)

LU0201602504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,57 EUR 13/02/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-5,78 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2019) 8,200 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 160,76 %
Liquiditeiten -59,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 161,68 %
GBP - Brits pond 0,68 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
USD - Amerikaanse dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 26,58 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 20,23 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 19,76 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 16,10 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 15,47 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,98 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 7,97 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 6,97 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 6,75 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,49 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,22 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -3,86 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -5,88 % -0,83 %
Rendement 1 jaar -5,78 % -0,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,08 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,46 % 2,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,73 % 3,51 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,86 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,16
Ratio van Treynor 0,87
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden