Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Uitkering)

LU0201602504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,00 EUR 17/04/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
4,61 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (29/03/2018) 9,330 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,99 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,13 %
Volatiliteit van de benchmark 4,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,78 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 2,20

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % 1,32 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 1,34 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 2,48 %
Rendement 1 jaar 4,61 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,48 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,85 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,60 % 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 116,33 %
Liquiditeiten -17,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 113,97 %
USD - Amerikaanse dollar 0,51 %
GBP - Brits pond 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
JPY - Japanse yen 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.500% 15-APR-2030 18,53 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 17,26 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2028 14,10 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 12,61 %
FRANCE 0.700% 25-JUL-2030 12,40 %
AMUNDI 3 M I - C 7,54 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 5,89 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2046 4,46 %
FRANCE 0.100% 25-JUL-2047 3,27 %
EUR CASH 1,59 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden