Amundi Funds Bond Euro Inflation - AE (Uitkering)

LU0201602504
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
125,77 EUR 6/12/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-4,52 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201602504
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/12/2004
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/11/2018) 8,580 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 151,40 %
Liquiditeiten -50,81 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 153,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,86 %
GBP - Brits pond 0,43 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 29,80 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 22,37 %
FRANCE 3.40% 07/25/29 SR: 15,56 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 14,27 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 10,20 %
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 9,47 %
FRANCE 0.10% 03/01/25 SR: 8,40 %
FRANCE 0.10% 07/25/36 SR: 7,60 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 7,56 %
AMUNDI 3 M I - (C) 7,38 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,20 % 0,14 %
Rendement 3 maanden -3,26 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -2,77 % 0,07 %
Rendement 1 jaar -4,52 % -2,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,20 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,04 % 3,61 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,82 %
Volatiliteit van de benchmark 4,20 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 1,30
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-inflation-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden