Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (Uitkering)

LU0119110996
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,13 EUR 17/07/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,03 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/06/2018) 11,530 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,05 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 4,16

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,00 % 0,21 %
Rendement 3 maanden -1,15 % -0,73 %
Rendement 6 maanden -1,94 % -0,98 %
Rendement 1 jaar -0,03 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,91 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 9,05 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,38 %
GBP - Brits pond 12,02 %
USD - Amerikaanse dollar 2,95 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - (C) 5,32 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,29 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,09 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 1,00 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,95 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 0,93 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 0,92 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 0,91 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 0,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-high-yield-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden