Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (Uitkering)

LU0119110996
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,19 EUR 19/09/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,44 % Rendement 1 jaar
1,55 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2018) 10,880 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,55 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,30 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,51 %
Liquiditeiten 1,75 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,38 %
GBP - Brits pond 12,02 %
USD - Amerikaanse dollar 2,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - (C) 5,32 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,29 %
THYSSENKRUPP AG 1.375% 03-MAR-2022 1,14 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,09 %
TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19-MAY-2023 1,00 %
TESCO PLC 6.125% 24-FEB-2022 0,95 %
SOFTBANK GROUP CORP 4.750% 30-JUL-2025 0,93 %
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.750% 15-FEB-20 0,92 %
AMUNDI FDS CREDIT UNCONSTRAINED - IE (C) 0,91 %
WIND TRE 2.625% 20-JAN-2023 0,89 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 0,63 % 0,89 %
Rendement 6 maanden -0,09 % 0,59 %
Rendement 1 jaar -0,44 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 4,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,62 % 5,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 9,27 %

Statische gegevens (31/12/2017)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,98 %
Volatiliteit van de benchmark 4,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 3,97
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-high-yield-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden