Amundi Funds Bond Euro High Yield - AE (Uitkering) LU0119110996

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,53 EUR 15/09/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
5,74 % Rendement 1 jaar
1,61 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119110996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2017) 13,530 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,20 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,35 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 1,39

Prestaties in EUR (15/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,17 % 0,47 %
Rendement 3 maanden 0,70 % 1,49 %
Rendement 6 maanden 3,22 % 4,18 %
Rendement 1 jaar 5,74 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,36 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,38 % 8,16 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2016)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,98 %
Liquiditeiten 9,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 73,74 %
USD - Amerikaanse dollar 9,15 %
GBP - Brits pond 7,14 %
HKD - Hongkongse dollar 0,44 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - C 3,74 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 2,59 %
TELEFONICA EUROPE BV PERPETUAL 1,89 %
OTHER ASSETS 1,64 %
INTESA SANPAOLO SPA FRN PERP 1,27 %
ALTICE LUX 7.250% 15-MAY-2022 1,02 %
SOLVAY FINANCE SA PERPETUAL 0,90 %
SOCIETE GENERALE PERPETUAL 0,88 %
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 0,86 %
STRUCTURA - GLOBAL MACRO MULTI CREDIT - IE (C) 0,81 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden