Amundi Funds Bond Euro Government - AE (Uitkering) LU0518421978

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,65 EUR 18/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,94 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 8,810 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,44 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,81
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 2,51

Prestaties in EUR (18/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,40 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 1,02 %
Rendement 6 maanden 1,72 % 1,03 %
Rendement 1 jaar -1,94 % -1,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,14 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,86 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 118,70 %
Liquiditeiten -19,46 %
Landen Gewicht
Italië 25,84 %
Frankrijk 17,40 %
Nederland 17,17 %
Duitsland 15,86 %
Spanje 9,58 %
Oostenrijk 6,18 %
België 4,86 %
Finland 1,98 %
Ierland 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 121,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 13,78 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2025 5,49 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,30 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 5,08 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,06 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 5,04 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 5,03 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 3,99 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2039 3,83 %
SPAIN 4.600% 30-JUL-2019 3,57 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden