Amundi Funds Bond Euro Government - AE (Uitkering)

LU0518421978
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,92 EUR 10/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,33 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 7,520 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,44 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 2,04

Prestaties in EUR (10/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,34 % -0,63 %
Rendement 3 maanden -2,13 % -0,65 %
Rendement 6 maanden -0,98 % 0,82 %
Rendement 1 jaar -1,33 % 0,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,61 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 129,14 %
Liquiditeiten -28,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 119,75 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -2,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 0.200% 22-OCT-2023 9,99 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 6,32 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 5,37 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,30 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 5,19 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,11 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 5,03 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 4,38 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,09 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-government-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden