Amundi Funds Bond Euro Government - AE (Uitkering)

LU0518421978
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,37 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,67 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 8,050 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 1,44 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,80
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 1,91

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -1,12 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 0,39 %
Rendement 6 maanden -1,19 % -1,11 %
Rendement 1 jaar 0,67 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,30 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 130,33 %
Liquiditeiten -29,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 126,63 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -2,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 0.200% 22-OCT-2023 9,69 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 5,79 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,49 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 5,39 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,33 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 5,19 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,90 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 4,61 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 4,21 %
FRANCE 1.250% 25-MAY-2034 4,08 %