Amundi Funds Bond Euro Government - AE (Uitkering)

LU0518421978
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,62 EUR 21/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-2,15 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 6,320 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,88 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 143,91 %
Liquiditeiten -43,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 137,23 %
USD - Amerikaanse dollar 6,85 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 8,48 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,85 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,01 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,71 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,59 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 5,15 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 5,01 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,43 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 4,31 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,84 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 2,48 %
Rendement 6 maanden -1,42 % 0,67 %
Rendement 1 jaar -2,15 % 1,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,10 % 1,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,20 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,53 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,83
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,59
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-government-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden