Amundi Funds Bond Euro Government - AE (Uitkering)

LU0518421978
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,10 EUR 17/04/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,94 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421978
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2019) 6,150 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,88 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 130,89 %
Liquiditeiten -30,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 127,93 %
USD - Amerikaanse dollar 6,08 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,46 %
AMUNDI TRESO ETAT - I (C) 7,15 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,14 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,07 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,10 %
BELGIUM 1.70% 06/22/50 SR: 4,92 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,68 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,51 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 3,93 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,67 %

Prestaties in EUR (17/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 0,45 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 1,97 %
Rendement 6 maanden 3,71 % 4,68 %
Rendement 1 jaar -0,94 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,09 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,18 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,89
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 1,39
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-government-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden