Amundi Funds Bond Euro Government - AE

LU0518421895
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,98 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,88 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 45,420 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 134,90 %
Liquiditeiten -34,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 125,03 %
USD - Amerikaanse dollar 6,16 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 7,64 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 6,47 %
US TREASURY 0.63% 04/15/23 SR:X-2023 6,15 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 5,16 %
BELGIUM 1.60% 06/22/47 SR: 5,06 %
ITALY 2.20% 06/01/27 SR:10Y 4,77 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 4,61 %
ITALY 4.75% 08/01/23 SR:15Y 4,10 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 3,90 %
BELGIUM 3.00% 06/22/34 SR: 3,67 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 1,83 % 2,52 %
Rendement 6 maanden 0,30 % 1,77 %
Rendement 1 jaar -0,88 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,05 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,08 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,47 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,89
Tracking error 0,56 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 1,46
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-government-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden