Amundi Funds Bond Euro Government - AE

LU0518421895
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
129,69 EUR 14/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,29 % Rendement 1 jaar
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0518421895
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/07/2010
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 46,790 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 132,02 %
Liquiditeiten -31,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 134,62 %
USD - Amerikaanse dollar 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 0.200% 22-OCT-2023 9,99 %
ITALY 2.200% 01-JUN-2027 6,32 %
SPAIN 6.000% 31-JAN-2029 5,37 %
ITALY 1.350% 15-APR-2022 5,30 %
FRANCE 4.500% 25-APR-2041 5,19 %
ITALY 4.750% 01-AUG-2023 5,11 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 5,03 %
IRELAND 0.000% 18-OCT-2022 4,38 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 4,09 %
SPAIN 5.500% 30-APR-2021 3,89 %

Prestaties in EUR (14/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,39 % 0,03 %
Rendement 3 maanden -0,82 % -0,20 %
Rendement 6 maanden -2,03 % -0,55 %
Rendement 1 jaar -1,29 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,70 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,55 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,77
Tracking error 0,57 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 1,91
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-government-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden