Amundi Funds Bond Euro Corporate Short Term - AE

LU0945151578
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
100,45 EUR 18/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,26 % Rendement 1 jaar
1,10 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0945151578
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/03/1990
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 0,390 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 1,10 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,62 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta -
Tracking error -

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -0,73 % 0,11 %
Rendement 6 maanden -0,79 % -0,10 %
Rendement 1 jaar 0,26 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,22 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,91 %
Liquiditeiten 1,27 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,78 %
Nederland 14,46 %
Verenigde Staten 12,29 %
Duitsland 11,72 %
Groot-Brittannië 8,38 %
Ierland 5,49 %
Zweden 4,37 %
Spanje 2,50 %
Italië 2,17 %
Denemarken 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,08 %
USD - Amerikaanse dollar 3,06 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI 3 M I - (C) 7,41 %
EUR CASH 5,43 %
BAYER AG 3.000% 01-JUL-2075 1,88 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.875% 14-JAN-2020 1,57 %
CAPGEMINI SE 1.750% 01-JUL-2020 1,56 %
ABN AMRO BANK NV 2.875% 30-JUN-2025 1,53 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 1,53 %
ACTAVIS FUNDING 0.500% 01-JUN-2021 1,42 %
VALEO SA 0.375% 12-SEP-2022 1,42 %
TELEFONICA EUROP PERP 1,42 %