Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Uitkering)

LU0119100179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,83 EUR 18/04/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,64 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/03/2019) 23,600 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,21 %
Liquiditeiten -1,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,22 %
USD - Amerikaanse dollar 5,01 %
GBP - Brits pond 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,40 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,24 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,07 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 1,06 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,05 %
NAT NED LEV MAAT 9.00% 08/29/42 SR: 1,02 %
OMV 5.25% SR: 0,96 %
BRITISH TELE 0.50% 06/23/22 SR:20171 0,93 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 0,91 %
ORANGE 5.25% SR: 0,83 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,85 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 3,23 % 3,19 %
Rendement 6 maanden 3,05 % 2,97 %
Rendement 1 jaar 1,64 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,23 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,37 % 5,25 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,39 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 1,75
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-corporate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden