Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Uitkering)

LU0119100179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,44 EUR 14/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,79 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 26,540 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,83 %
Liquiditeiten -0,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,41 %
USD - Amerikaanse dollar 1,02 %
GBP - Brits pond 0,03 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,89 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 3,40 %
FRANCE 0.00% 06/19/19 SR: 3,26 %
EUR CASH 1,22 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,22 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,20 %
ALD 0.88% 07/18/22 SR:6 1,07 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,05 %
BNP CARDIF 1.00% 11/29/24 SR: 0,99 %
NORDEA BNK 1.00% 09/07/26 SR:387 0,99 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,26 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -1,29 % -0,88 %
Rendement 6 maanden -1,46 % -0,05 %
Rendement 1 jaar -2,79 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 4,69 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 1,77
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-corporate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden