Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Uitkering)

LU0119100179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,43 EUR 16/01/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,04 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2018) 24,940 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,37 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,61 %
USD - Amerikaanse dollar 1,55 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
GBP - Brits pond 0,03 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,84 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 4,01 %
FRANCE 0.00% 10/09/19 SR: 3,11 %
METLIFE GBL FDG 2.38% 09/30/19 SR:2012-10 2,15 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,10 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,26 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,19 %
ALLIANZ FIN II 5.75% 07/08/41 SR: 1,08 %
AT&T 1.80% 09/05/26 SR: 0,90 %
GOLDMAN SACHS 1.38% 05/15/24 SR:F 0,85 %

Prestaties in EUR (16/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % -0,02 %
Rendement 3 maanden -0,44 % -0,40 %
Rendement 6 maanden -1,21 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -3,04 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,84 % 1,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,81 % 4,44 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 1,60
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-corporate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden