Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Uitkering) LU0119100179

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,91 EUR 7/12/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,28 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2017) 37,970 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,71

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,17 % -0,05 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 1,03 %
Rendement 6 maanden 2,31 % 1,59 %
Rendement 1 jaar 5,28 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,34 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 5,14 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,37 %
Liquiditeiten -3,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,19 %
USD - Amerikaanse dollar 4,60 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,34 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 2,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 1,58 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 1,21 %
BUNGE FINANCE EU 1.850% 16-JUN-2023 1,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,05 %
UNICREDIT SPA 5.861% 19-JUN-2032 1,05 %
UPCB FINANCE VII 3.625% 15-JUN-2029 0,99 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.375% 15-MAY-2024 0,95 %
TOTAL SA PERP 0,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-corporate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden