Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Uitkering)

LU0119100179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,59 EUR 18/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,28 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2018) 28,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,32 %
Liquiditeiten -1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,33 %
USD - Amerikaanse dollar 1,44 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.000% 27-JUN-2018 4,05 %
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,63 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - (C) 2,41 %
AMUNDI 3 M I - (C) 1,45 %
DELTA LLOYD LEVE 9.00% 08/29/42 SR: 1,35 %
ALLIANZ FIN II 5.750% 08-JUL-2041 1,17 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,12 %
ALD SA 0.875% 18-JUL-2022 1,01 %
ENTRPRS PRO OPER 4.875% 16-AUG-2077 0,98 %
NORDEA BANK AB 1.000% 07-SEP-2026 0,93 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -0,43 % -0,20 %
Rendement 6 maanden -1,36 % 0,09 %
Rendement 1 jaar -1,28 % 0,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,79 % 4,86 %

Statische gegevens (31/05/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,34 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,17
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-corporate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden