Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Uitkering)

LU0119100179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,77 EUR 20/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,69 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2018) 35,740 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,56 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,25
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 2,76

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,01 % -0,46 %
Rendement 3 maanden -0,84 % -0,87 %
Rendement 6 maanden 0,26 % 0,00 %
Rendement 1 jaar 2,69 % 1,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,13 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,10 % 3,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,91 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,02 %
Liquiditeiten -0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,78 %
USD - Amerikaanse dollar 4,23 %
GBP - Brits pond 0,04 %
HKD - Hongkongse dollar 0,02 %
THB - Thaise baht 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,09 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 2,61 %
AMUNDI 3 M I - C 1,66 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.000% 23-APR-2075 1,02 %
BUNGE FINANCE EU 1.850% 16-JUN-2023 1,01 %
BARCLAYS PLC 2.000% 07-FEB-2028 0,97 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 0,97 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 0,95 %
CITIGROUP INC 0.750% 26-OCT-2023 0,94 %
JPMORGAN CHASE & CO 0.625% 25-JAN-2024 0,91 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-corporate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden