Amundi Funds Bond Euro Corporate - AE (Uitkering)

LU0119100179
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
11,67 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,85 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119100179
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 32,180 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,50 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 2,06

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,51 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 0,09 %
Rendement 6 maanden -1,68 % -0,78 %
Rendement 1 jaar 0,85 % 0,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,29 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,87 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,02 %
USD - Amerikaanse dollar 2,03 %
GBP - Brits pond 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI CREDIT EURO - I2 (C) 3,52 %
AMUNDI TRESO COURT TERME I - C 3,27 %
EUR CASH 1,40 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 1,11 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 1,07 %
DEUTSCHE BANK AG 1.500% 20-JAN-2022 1,06 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.625% 15-JAN-2024 1,05 %
BERTELSMANN SE & CO KGAA 3.000% 23-APR-2075 1,04 %
MORGAN STANLEY 1.342% 23-OCT-2026 1,02 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 0.000% 15-APR-2024 0,99 %