Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (Uitkering)

LU0616241559
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,91 EUR 13/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,00 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2018) 3,040 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,67

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,82 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,63 % 0,13 %
Rendement 6 maanden -0,38 % 0,89 %
Rendement 1 jaar 0,00 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,80 % 1,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,37 %
Liquiditeiten 3,69 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,46 %
USD - Amerikaanse dollar 3,56 %
GBP - Brits pond 0,06 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 7,92 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 4,60 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 4,36 %
EUR CASH 3,82 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 3,74 %
NETHERLANDS 0.250% 15-JUL-2025 3,68 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,87 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 2,67 %
US TREASURY 2.750% 30-APR-2023 2,62 %
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 2,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-aggregate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden