Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (Uitkering)

LU0616241559
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
121,73 EUR 14/02/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,04 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/01/2019) 4,440 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,20 %
Liquiditeiten -0,11 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,99 %
USD - Amerikaanse dollar 2,82 %
GBP - Brits pond 0,02 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 8,11 %
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,00 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,79 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,78 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,60 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 4,56 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,28 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 3,17 %
ITALY 3.10% 09/15/26 SR:15Y 3,14 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,86 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 1,61 % 2,00 %
Rendement 6 maanden 0,25 % 1,28 %
Rendement 1 jaar -0,04 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,36 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,92 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,76 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,86
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-aggregate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden