Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE (Uitkering)

LU0616241559
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
122,35 EUR 20/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,83 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241559
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2018) 3,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,73 EUR
Datum laatste dividend 22/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,37
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 2,28

Prestaties in EUR (20/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,15 % 0,39 %
Rendement 3 maanden -5,93 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -3,12 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 4,83 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,18 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,07 %
Liquiditeiten 0,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,99 %
USD - Amerikaanse dollar 2,57 %
GBP - Brits pond 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2023 4,93 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 4,22 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,85 %
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 3,10 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 2,92 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,70 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 2,62 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 1,87 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2028 1,85 %
PORTUGAL 2.875% 15-OCT-2025 1,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-aggregate-ae-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden