Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE

LU0616241476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,18 EUR 17/04/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,20 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/03/2018) 23,340 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,30 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,52
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,46

Prestaties in EUR (17/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 0,54 %
Rendement 3 maanden 0,17 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 0,90 % 0,75 %
Rendement 1 jaar 3,20 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,18 % 0,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,50 % 3,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,81 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,79 %
Liquiditeiten 5,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,77 %
USD - Amerikaanse dollar 2,49 %
GBP - Brits pond 0,16 %
CAD - Canadese dollar 0,07 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.650% 15-OCT-2023 5,70 %
EUR CASH 5,33 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 4,77 %
ITALY 1.200% 01-APR-2022 4,16 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2028 2,97 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,56 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 2,33 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2044 1,73 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 1,52 %
SWEDEN 0.125% 24-APR-2023 1,45 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-aggregate-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden