Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE LU0616241476

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,05 EUR 19/01/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
3,24 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/12/2017) 31,330 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,51
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 0,87
Ratio van Treynor 2,48

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 1,80 % 0,76 %
Rendement 1 jaar 3,24 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,82 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,66 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,66 %
Liquiditeiten 1,26 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,50 %
Spanje 15,53 %
Italië 15,14 %
Duitsland 13,65 %
Groot-Brittannië 8,02 %
Nederland 7,70 %
Verenigde Staten 2,88 %
Zweden 1,90 %
België 1,85 %
Finland 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,70 %
USD - Amerikaanse dollar 3,89 %
GBP - Brits pond 0,15 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 1.200% 01-APR-2022 7,24 %
EUR CASH 6,03 %
ITALY 3.100% 15-SEP-2026 5,94 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,41 %
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 3,98 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,71 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,80 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 2,75 %
AMUNDI 3 M I - C 2,36 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 2,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-aggregate-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden