Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE

LU0616241476
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
132,89 EUR 17/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,53 % Rendement 1 jaar
1,15 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (28/09/2018) 18,570 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 101,96 %
Liquiditeiten -0,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 94,83 %
USD - Amerikaanse dollar 4,87 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BELGIUM 4.25% 03/28/41 SR: 7,15 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 5,88 %
SPAIN 1.40% 07/30/28 SR: 5,64 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 4,74 %
FRANCE 0.10% 03/01/28 SR: 4,24 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 3,37 %
ITALY 4.75% 09/01/44 SR:30Y 3,22 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,90 %
GREECE 3.50% 01/30/23 SR: 2,88 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 2,65 %

Prestaties in EUR (17/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -0,83 %
Rendement 3 maanden -1,75 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -2,35 % -1,67 %
Rendement 1 jaar -1,53 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,54 % 0,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 3,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,69 % 4,38 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,02 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,75 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 2,48
×
Vertel ons wat u denkt
amundi-funds-bond-euro-aggregate-ae
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden