Amundi Funds Bond Euro Aggregate - AE LU0616241476

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
134,74 EUR 20/10/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,49 % Rendement 1 jaar
1,34 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0616241476
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/06/2011
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/09/2017) 22,820 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,34 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,33 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,53
Tracking error 0,73 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,85

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,38 %
Rendement 3 maanden 0,82 % 0,64 %
Rendement 6 maanden 2,31 % 0,98 %
Rendement 1 jaar 0,49 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,10 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 4,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,67 % 4,75 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,50 %
Liquiditeiten 2,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,50 %
Spanje 15,53 %
Italië 15,14 %
Duitsland 13,65 %
Groot-Brittannië 8,02 %
Nederland 7,70 %
Verenigde Staten 2,88 %
Zweden 1,90 %
België 1,85 %
Finland 1,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,43 %
USD - Amerikaanse dollar 4,29 %
GBP - Brits pond 0,61 %
INR - Indiase roepie 0,25 %
IDR - Indonesische roepia 0,17 %
SGD - Singaporese dollar 0,10 %
THB - Thaise baht 0,08 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.100% 15-APR-2026 15,08 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 7,07 %
SPAIN 1.950% 30-APR-2026 5,05 %
GERMANY 2.500% 04-JUL-2044 4,85 %
SPAIN 5.150% 31-OCT-2044 4,56 %
AMUNDI LCR GOV EUROPE - I (C) 3,04 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,69 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 2,49 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 1,27 %
AMUNDI FDS BOND ASIAN LOCAL DEBT - OU (C) 1,27 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden