Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Uitkering)

LU0119085867
40,01 USD 23/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 3,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,80 %
Liquiditeiten 4,34 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,65 %
Financiële sector 19,19 %
Consumptiegoederen 13,47 %
Nutsbedrijven 5,56 %
Diverse industrieën en diensten 4,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,91 %
Gezondheid en Farma 1,98 %
Landen Gewicht
China 37,14 %
India 16,25 %
Zuid-Korea 15,06 %
Hong-Kong 11,12 %
Indonesië 1,37 %
Thailand 0,87 %
Verenigde Staten 0,66 %
Rusland 0,61 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,10 %
INR - Indiase roepie 13,66 %
USD - Amerikaanse dollar 11,70 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,98 %
CNY - Chinese yuan 7,48 %
IDR - Indonesische roepia 1,37 %
THB - Thaise baht 0,87 %
RUB - Russische roebel 0,61 %
GBP - Brits pond 0,28 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,87 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,40 %
AIA GROUP LTD ORD 3,38 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,08 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,01 %
INR CASH 2,00 %
ICICI BANK LTD DR 1,83 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,59 % 2,87 %
Rendement 3 maanden -4,34 % -3,67 %
Rendement 6 maanden -5,55 % -2,83 %
Rendement 1 jaar 14,10 % 19,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,92 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,52 % 9,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 7,87