Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Uitkering)

LU0119085867
44,65 USD 14/01/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2020) 2,170 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,77 %
Financiële sector 25,33 %
Consumptiegoederen 16,34 %
Diverse industrieën en diensten 5,66 %
Nutsbedrijven 3,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Gezondheid en Farma 1,65 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
China 45,52 %
Zuid-Korea 14,72 %
Hong-Kong 12,40 %
India 9,89 %
Verenigde Staten 1,98 %
Indonesië 1,64 %
Thailand 0,61 %
Australië 0,22 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 41,47 %
USD - Amerikaanse dollar 15,68 %
CNY - Chinese yuan 9,93 %
INR - Indiase roepie 8,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,97 %
IDR - Indonesische roepia 1,64 %
THB - Thaise baht 0,61 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,93 %
BABA-SW ORD 7,73 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,36 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 6,65 %
AIA ORD 3,66 %
Ping An ORD H 3,08 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,76 %
PING AN BANK ORD A 2,41 %
JD-SW ORD 2,01 %
USD CASH 1,98 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,20 % 8,77 %
Rendement 3 maanden 17,23 % 16,03 %
Rendement 6 maanden 26,28 % 21,35 %
Rendement 1 jaar 21,62 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,97 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,83 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,12 % 7,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,97 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,85