Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Uitkering)

LU0119085867
34,65 USD 4/08/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/07/2020) 1,590 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,36 %
Liquiditeiten 6,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,07 %
Financiële sector 22,00 %
Consumptiegoederen 15,61 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Diverse industrieën en diensten 4,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Gezondheid en Farma 1,87 %
Landen Gewicht
China 39,16 %
Zuid-Korea 19,28 %
Hong-Kong 11,22 %
India 8,47 %
Singapore 6,11 %
Verenigde Staten 2,75 %
Indonesië 1,50 %
Thailand 1,27 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,31 %
USD - Amerikaanse dollar 14,27 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,58 %
CNY - Chinese yuan 7,72 %
INR - Indiase roepie 7,13 %
SGD - Singaporese dollar 6,11 %
THB - Thaise baht 1,27 %
IDR - Indonesische roepia 0,12 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BABA-SW ORD 9,33 %
Tencent ORD 6,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,70 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,97 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 3,16 %
XTRACKERS MSCI KOREA UCITS ETF 1C 3,03 %
Hkex Ord 2,86 %
USD CASH 2,75 %
DBS Group Holdings ORD 2,60 %
WEICHAI POWER ORD H 2,45 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,14 % -0,67 %
Rendement 3 maanden 16,71 % 10,50 %
Rendement 6 maanden 3,59 % -4,48 %
Rendement 1 jaar 13,86 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,32 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,91 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,14 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,15 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 4,51