Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Uitkering)

LU0119085867
43,14 USD 16/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 3,630 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Liquiditeiten 2,77 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,91 %
Financiële sector 24,49 %
Consumptiegoederen 11,38 %
Diverse industrieën en diensten 6,21 %
Nutsbedrijven 3,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Gezondheid en Farma 1,63 %
Telecomoperatoren 1,15 %
Landen Gewicht
China 43,65 %
Zuid-Korea 13,98 %
India 11,05 %
Hong-Kong 10,99 %
Verenigde Staten 1,45 %
Indonesië 1,25 %
Thailand 0,94 %
Groot-Brittannië 0,00 %
Singapore 0,00 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 40,98 %
USD - Amerikaanse dollar 14,82 %
INR - Indiase roepie 9,24 %
CNY - Chinese yuan 7,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,08 %
IDR - Indonesische roepia 1,25 %
THB - Thaise baht 0,88 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro -0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 6,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 6,78 %
AIA GROUP LTD ORD 3,61 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,91 %
SK HYNIX INC ORD 2,24 %
JD.COM INC ORD 1,98 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,94 %
PING AN BANK CO LTD ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,85 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -4,65 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 15,45 % 18,93 %
Rendement 1 jaar 38,49 % 34,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,85 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,77 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,60 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,12 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 10,70