Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Uitkering)

LU0119085867
33,83 USD 1/02/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
0,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/01/2023) 3,640 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,08 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,45 %
Financiële sector 27,08 %
Consumptiegoederen 14,36 %
Nutsbedrijven 7,92 %
Diverse industrieën en diensten 5,03 %
Telecomoperatoren 3,94 %
Gezondheid en Farma 2,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,50 %
Landen Gewicht
China 30,05 %
India 20,73 %
Hong-Kong 11,71 %
Zuid-Korea 9,92 %
Indonesië 7,02 %
Thailand 1,56 %
Singapore 1,39 %
Groot-Brittannië 0,89 %
Australië 0,35 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,57 %
INR - Indiase roepie 17,12 %
USD - Amerikaanse dollar 11,42 %
CNY - Chinese yuan 8,48 %
IDR - Indonesische roepia 7,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,94 %
THB - Thaise baht 1,56 %
SGD - Singaporese dollar 1,39 %
GBP - Brits pond 0,99 %
AUD - Australische dollar 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,07 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,18 %
AIA GROUP LTD ORD 4,09 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,74 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 2,33 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,31 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 2,18 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,68 % 3,98 %
Rendement 3 maanden 18,67 % 8,34 %
Rendement 6 maanden 2,98 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -7,13 % -5,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,76 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,63 % 2,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,38 % 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,71 %
Volatiliteit van de benchmark 15,41 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,57