Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Uitkering)

LU0119085867
39,46 USD 17/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 3,960 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,08 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,39 %
Financiële sector 22,51 %
Consumptiegoederen 16,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,68 %
Nutsbedrijven 4,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,92 %
Gezondheid en Farma 2,14 %
Telecomoperatoren 1,84 %
Landen Gewicht
China 36,35 %
India 19,20 %
Zuid-Korea 12,47 %
Hong-Kong 9,51 %
Indonesië 3,32 %
Groot-Brittannië 0,77 %
Singapore 0,76 %
Thailand 0,75 %
Rusland 0,46 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,09 %
INR - Indiase roepie 16,77 %
USD - Amerikaanse dollar 9,55 %
CNY - Chinese yuan 9,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,11 %
IDR - Indonesische roepia 3,32 %
GBP - Brits pond 1,01 %
THB - Thaise baht 0,75 %
RUB - Russische roebel 0,46 %
SGD - Singaporese dollar 0,44 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,17 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD DR 5,36 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,17 %
AIA GROUP LTD ORD 2,90 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,30 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,00 %
ICICI BANK LTD DR 1,85 %
INFOSYS LTD ORD 1,71 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,76 % 2,83 %
Rendement 3 maanden -0,69 % 0,82 %
Rendement 6 maanden -3,92 % -0,32 %
Rendement 1 jaar -6,32 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,61 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,76 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 8,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 8,01