Amundi Funds Asia Equity Concentrated - A USD (Uitkering)

LU0119085867
31,10 USD 5/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0119085867
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/01/1993
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 3,530 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 1,70 %
Lopende kosten 2,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 25/09/2015

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,70 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,59 %
Financiële sector 24,99 %
Consumptiegoederen 16,32 %
Nutsbedrijven 6,06 %
Diverse industrieën en diensten 5,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,57 %
Telecomoperatoren 3,03 %
Gezondheid en Farma 2,73 %
Landen Gewicht
China 35,33 %
India 16,54 %
Hong-Kong 13,36 %
Zuid-Korea 9,51 %
Indonesië 5,17 %
Thailand 1,31 %
Singapore 1,18 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Australië 0,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 37,41 %
INR - Indiase roepie 14,27 %
CNY - Chinese yuan 8,81 %
USD - Amerikaanse dollar 7,72 %
IDR - Indonesische roepia 5,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,50 %
THB - Thaise baht 1,31 %
SGD - Singaporese dollar 1,18 %
GBP - Brits pond 1,07 %
AUD - Australische dollar 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,42 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,72 %
SAMSUNG ELECTRONICS REG S GDR 5,01 %
AIA GROUP LTD ORD 4,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,13 %
TWD CASH 3,23 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,32 %
AMUNDI HK-NEW GNRTN APAC EQ DIV INST II USD ACC 2,23 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 1,85 %
MEITUAN ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % 2,76 %
Rendement 3 maanden 0,21 % -0,76 %
Rendement 6 maanden -7,58 % -2,52 %
Rendement 1 jaar -11,40 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,11 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,74 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,61 % 7,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 14,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,21
Ratio van Treynor 2,86